Presupuestos EE.LL.MadridP. Turismo de Madrid

P. Turismo de Madrid

Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.

Cuentas disponibles:

Entidad: P. Turismo de Madrid. Tipo de entidad: Organismo Autónomo. Entidad superior: Madrid. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 3 265 038 habitantes.

Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS238 199,96 €218 030,00 €238 199,96 €1370,58 €
34 : Precios públicos235 686,07 €212 030,00 €235 686,07 €1305,75 €
349 : Otros precios públicos235 686,07 €212 030,00 €235 686,07 €1305,75 €
39 : Otros ingresos2513,89 €6000,00 €2513,89 €64,83 €
399 : Otros ingresos diversos2513,89 €6000,00 €2513,89 €64,83 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES8 056 592,84 €8 265 374,00 €4 132 687,00 €2 613 657,18 €
40 : De la Administración General de la Entidad Local8 056 592,84 €8 265 374,00 €4 132 687,00 €2 613 657,18 €
5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES4981,28 €4379,00 €4578,07 €0,00 €
52 : Intereses de depósitos4981,28 €4379,00 €4578,07 €0,00 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos
1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL2 692 314,92 €2 860 501,00 €2 681 323,67 €0,00 €
10 : Órganos de gobierno y personal directivo85 789,29 €85 805,00 €85 789,29 €0,00 €
101 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo85 669,56 €85 670,00 €85 669,56 €0,00 €
101.00 : Retribuciones básicas85 669,56 €85 670,00 €85 669,56 €0,00 €
107 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones119,73 €135,00 €119,73 €0,00 €
107.01 : Del personal directivo119,73 €135,00 €119,73 €0,00 €
12 : Personal Funcionario717 832,61 €806 756,00 €717 832,61 €0,00 €
120 : Retribuciones básicas250 531,98 €281 143,00 €250 531,98 €0,00 €
120.00 : Sueldos del Grupo A158 029,54 €58 712,00 €58 029,54 €0,00 €
120.01 : Sueldos del Grupo A249 967,72 €64 534,00 €49 967,72 €0,00 €
120.03 : Sueldos del Grupo C19884,84 €9885,00 €9884,84 €0,00 €
120.04 : Sueldos del Grupo C266 214,68 €67 031,00 €66 214,68 €0,00 €
120.05 : Sueldos del Grupo E15 357,16 €23 036,00 €15 357,16 €0,00 €
120.06 : Trienios51 078,04 €57 945,00 €51 078,04 €0,00 €
121 : Retribuciones complementarias464 800,27 €522 640,00 €464 800,27 €0,00 €
121.00 : Complemento de destino137 356,96 €153 357,00 €137 356,96 €0,00 €
121.01 : Complemento específico308 797,09 €347 099,00 €308 797,09 €0,00 €
121.03 : Otros complementos18 646,22 €22 184,00 €18 646,22 €0,00 €
127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones2500,36 €2973,00 €2500,36 €0,00 €
13 : Personal Laboral1 090 561,33 €1 222 830,00 €1 079 570,08 €0,00 €
130 : Laboral Fijo417 204,30 €470 319,00 €414 964,33 €0,00 €
130.00 : Retribuciones básicas308 668,84 €314 058,00 €306 479,55 €0,00 €
130.01 : Horas extraordinarias114,00 €6269,00 €114,00 €0,00 €
130.02 : Otras remuneraciones108 421,46 €149 992,00 €108 370,78 €0,00 €
131 : Laboral temporal668 551,07 €747 099,00 €659 799,79 €0,00 €
137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones4805,96 €5412,00 €4805,96 €0,00 €
14 : Otro personal0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €
143 : Otro personal0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €
15 : Incentivos al rendimiento86 751,71 €106 909,00 €86 751,71 €0,00 €
150 : Productividad86 751,71 €100 909,00 €86 751,71 €0,00 €
151 : Gratificaciones0,00 €6000,00 €0,00 €0,00 €
16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador711 379,98 €637 701,00 €711 379,98 €0,00 €
160 : Cuotas sociales601 014,48 €533 046,00 €601 014,48 €0,00 €
160.00 : Seguridad Social503 830,62 €522 629,00 €503 830,62 €0,00 €
160.09 : Otras cuotas97 183,86 €10 417,00 €97 183,86 €0,00 €
161 : Prestaciones sociales7732,63 €10 932,00 €7732,63 €0,00 €
161.04 : Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas7732,63 €10 932,00 €7732,63 €0,00 €
162 : Gastos sociales del personal102 632,87 €93 723,00 €102 632,87 €0,00 €
162.02 : Transporte de personal38 185,71 €40 190,00 €38 185,71 €0,00 €
162.04 : Acción social36 845,93 €34 500,00 €36 845,93 €0,00 €
162.09 : Otros gastos sociales27 601,23 €19 033,00 €27 601,23 €0,00 €
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS5 391 484,47 €5 540 881,20 €1 752 180,45 €2 828 271,38 €
20 : Arrendamientos y cánones114 801,64 €123 100,00 €46 845,02 €44 109,40 €
202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones84 155,43 €86 100,00 €34 466,15 €27 670,23 €
204 : Arrendamientos de material de transporte13 200,36 €15 000,00 €5437,72 €6225,60 €
205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres17 445,85 €22 000,00 €6941,15 €10 213,57 €
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación156 035,30 €159 300,00 €52 754,36 €64 850,80 €
210 : Infraestructuras y bienes naturales16 999,99 €17 000,00 €5913,37 €6929,34 €
212 : Edificios y otras construcciones85 491,11 €87 500,00 €31 395,87 €38 007,25 €
213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje31 363,56 €32 000,00 €12 388,92 €19 187,33 €
215 : Mobiliario2180,64 €2800,00 €908,60 €726,88 €
216 : Equipos para procesos de información20 000,00 €20 000,00 €2147,60 €0,00 €
22 : Material, suministros y otros5 081 636,06 €5 209 281,20 €1 648 712,53 €2 663 055,38 €
220 : Material de oficina21 291,99 €23 099,00 €12 376,21 €74,88 €
220.00 : Ordinario no inventariable10 049,69 €10 599,00 €5008,73 €0,00 €
220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1841,91 €3000,00 €1317,77 €74,88 €
220.02 : Material informático no inventariable9400,39 €9500,00 €6049,71 €0,00 €
221 : Suministros51 326,59 €80 925,00 €1653,08 €19 255,01 €
221.00 : Energía eléctrica35 577,02 €57 075,00 €0,00 €17 092,19 €
221.01 : Agua1676,43 €2000,00 €870,63 €0,00 €
221.03 : Combustibles y carburantes1646,03 €6500,00 €754,07 €111,86 €
221.04 : Vestuario1480,38 €1500,00 €0,00 €0,00 €
221.10 : Productos de limpieza y aseo28,38 €1000,00 €28,38 €0,00 €
221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte0,00 €500,00 €0,00 €795,65 €
221.12 : Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €
221.99 : Otros suministros10 918,35 €11 850,00 €0,00 €1255,31 €
222 : Comunicaciones8988,13 €22 000,00 €6750,33 €5977,75 €
222.01 : Postales5546,69 €12 000,00 €5383,59 €4456,62 €
222.99 : Otros gastos en comunicaciones3441,44 €10 000,00 €1366,74 €1521,13 €
223 : Transportes183,60 €6000,00 €183,60 €0,00 €
224 : Primas de seguros0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €
226 : Gastos diversos271 137,26 €295 474,20 €125 846,45 €140 519,39 €
226.02 : Publicidad y propaganda122 004,76 €139 000,00 €27 621,86 €108 506,66 €
226.03 : Publicación en Diarios Oficiales1615,63 €6000,00 €1615,63 €0,00 €
226.04 : Jurídicos, contenciosos93 955,86 €84 500,20 €93 955,86 €0,00 €
226.06 : Reuniones, conferencias y cursos3458,26 €6000,00 €653,10 €2272,47 €
226.99 : Otros gastos diversos50 102,75 €59 974,00 €2000,00 €29 740,26 €
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales4 728 708,49 €4 781 283,00 €1 501 902,86 €2 497 228,35 €
227.00 : Limpieza y aseo212 840,18 €213 500,00 €97 393,15 €117 290,11 €
227.01 : Seguridad617 833,28 €622 000,00 €254 629,60 €271 266,14 €
227.06 : Estudios y trabajos técnicos100 419,04 €75 470,00 €29 293,44 €105 363,75 €
227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales3 797 615,99 €3 870 313,00 €1 120 586,67 €2 003 308,35 €
23 : Indemnizaciones por razón del servicio6861,24 €16 900,00 €3868,54 €0,00 €
230 : Dietas3090,85 €8400,00 €2610,85 €0,00 €
230.10 : Del personal directivo2407,28 €5400,00 €1927,28 €0,00 €
230.20 : Del personal no directivo683,57 €3000,00 €683,57 €0,00 €
231 : Locomoción3770,39 €8500,00 €1257,69 €0,00 €
231.10 : Del personal directivo3055,67 €4000,00 €764,92 €0,00 €
231.20 : Del personal no directivo714,72 €4500,00 €492,77 €0,00 €
26 : Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro32 150,23 €32 300,00 €0,00 €56 255,80 €
3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS44 999,80 €44 999,80 €44 999,80 €0,00 €
35 : Intereses de demora y otros gastos financieros44 999,80 €44 999,80 €44 999,80 €0,00 €
352 : Intereses de demora44 999,80 €44 999,80 €44 999,80 €0,00 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES16 850,00 €36 000,00 €16 850,00 €0,00 €
48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro16 850,00 €36 000,00 €16 850,00 €0,00 €
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES3614,64 €5401,00 €689,68 €3476,28 €
62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios3614,64 €4011,18 €689,68 €0,00 €
623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje2924,96 €3000,00 €0,00 €0,00 €
625 : Mobiliario689,68 €689,68 €689,68 €0,00 €
626 : Equipos para procesos de información0,00 €321,50 €0,00 €0,00 €
63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios0,00 €0,00 €0,00 €3476,28 €
639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios0,00 €0,00 €0,00 €3476,28 €
64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial0,00 €1389,82 €0,00 €0,00 €
641 : Gastos en aplicaciones informáticas0,00 €1389,82 €0,00 €0,00 €

LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO2 692 314,92 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas2 692 314,92 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Ordenación y promoción turística2 692 314,92 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO5 391 484,47 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas5 391 484,47 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Ordenación y promoción turística5 391 484,47 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO44 999,80 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas44 999,80 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Ordenación y promoción turística44 999,80 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO16 850,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas16 850,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Ordenación y promoción turística16 850,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO3614,64 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas3614,64 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Ordenación y promoción turística3614,64 €
Total: 8 149 263,83 €

LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales232 340,01 €
01 : Remanente de Tesorería675 534,11 €
011 : Fondos líquidos170 267,31 €
012 : Derechos pendientes del cobro4 367 503,15 €
012.01 : del presupuesto corriente3 924 309,05 €
012.02 : de presupuestos cerrados383 112,14 €
012.03 : de otras operaciones no presupuestarias60 081,96 €
013 : Obligaciones pendientes de pago3 862 236,35 €
013.01 : del presupuesto corriente3 653 220,23 €
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias209 016,12 €
02 : Saldos de dudoso cobro443 194,10 €
1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado232 340,01 €