Presupuestos EE.LL.MadridP. Deportivo Municipal

P. Deportivo Municipal

Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.

Cuentas disponibles:

Entidad: P. Deportivo Municipal. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Alcorcón. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 168 523 habitantes.

Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS1 223 123,30 €1 863 000,00 €1 223 123,30 €31 176,65 €
31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente1 117 788,50 €1 770 000,00 €1 117 788,50 €0,00 €
313 : Servicios deportivos1 117 788,50 €1 770 000,00 €1 117 788,50 €0,00 €
32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local-6,70 €3000,00 €-6,70 €0,00 €
329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local-6,70 €3000,00 €-6,70 €0,00 €
39 : Otros ingresos105 341,50 €90 000,00 €105 341,50 €31 176,65 €
399 : Otros ingresos diversos105 341,50 €90 000,00 €105 341,50 €31 176,65 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 719 906,60 €10 356 000,00 €6 719 906,60 €0,00 €
40 : De la Administración General de la Entidad Local6 655 000,00 €10 300 000,00 €6 655 000,00 €0,00 €
45 : De Comunidades Autónomas64 906,60 €56 000,00 €64 906,60 €0,00 €
450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas64 906,60 €56 000,00 €64 906,60 €0,00 €
450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma64 906,60 €56 000,00 €64 906,60 €0,00 €
5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES9915,26 €35 000,00 €9915,26 €0,00 €
55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales9915,26 €35 000,00 €9915,26 €0,00 €
550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica9915,26 €35 000,00 €9915,26 €0,00 €
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL0,00 €274 091,36 €0,00 €0,00 €
70 : De la Administración General de la Entidad Local0,00 €274 091,36 €0,00 €0,00 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos
1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL5 686 805,49 €6 622 437,91 €5 590 931,72 €103 635,45 €
11 : Personal eventual21 128,45 €47 404,84 €21 128,45 €0,00 €
110 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual21 128,45 €47 404,84 €21 128,45 €0,00 €
110.00 : Retribuciones básicas21 128,45 €47 404,84 €21 128,45 €0,00 €
12 : Personal Funcionario2 184 532,59 €0,00 €2 184 532,59 €0,00 €
120 : Retribuciones básicas774 937,76 €0,00 €774 937,76 €0,00 €
120.00 : Sueldos del Grupo A1774 937,76 €0,00 €774 937,76 €0,00 €
121 : Retribuciones complementarias1 409 594,83 €0,00 €1 409 594,83 €0,00 €
121.00 : Complemento de destino1 409 594,83 €0,00 €1 409 594,83 €0,00 €
13 : Personal Laboral2 091 453,18 €4 816 038,41 €2 091 453,18 €0,00 €
130 : Laboral Fijo1 988 141,66 €4 498 310,96 €1 988 141,66 €0,00 €
130.00 : Retribuciones básicas1 846 391,78 €4 095 480,32 €1 846 391,78 €0,00 €
130.02 : Otras remuneraciones141 749,88 €402 830,64 €141 749,88 €0,00 €
131 : Laboral temporal103 311,52 €231 184,89 €103 311,52 €0,00 €
137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €86 542,56 €0,00 €0,00 €
15 : Incentivos al rendimiento19 293,53 €200 424,00 €18 163,29 €0,00 €
150 : Productividad14 098,93 €140 000,00 €14 098,93 €0,00 €
152 : Otros incentivos al rendimiento5194,60 €60 424,00 €4064,36 €0,00 €
16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 370 397,74 €1 558 570,66 €1 275 654,21 €103 635,45 €
160 : Cuotas sociales1 360 497,74 €1 533 670,66 €1 265 754,21 €103 635,45 €
160.00 : Seguridad Social1 360 497,74 €1 533 670,66 €1 265 754,21 €103 635,45 €
162 : Gastos sociales del personal9900,00 €24 900,00 €9900,00 €0,00 €
162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal9900,00 €9900,00 €9900,00 €0,00 €
162.05 : Seguros0,00 €15 000,00 €0,00 €0,00 €
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS3 455 081,01 €4 077 947,09 €635 290,63 €1 431 477,62 €
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación81 341,47 €120 000,00 €4819,54 €19 367,19 €
212 : Edificios y otras construcciones13 807,88 €40 000,00 €0,00 €15 729,63 €
213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje29 793,42 €65 000,00 €4030,73 €647,14 €
214 : Elementos de transporte2309,77 €10 000,00 €788,81 €1465,02 €
216 : Equipos para procesos de información35 430,40 €5000,00 €0,00 €1525,40 €
22 : Material, suministros y otros3 373 739,54 €3 954 947,09 €630 471,09 €1 409 923,46 €
220 : Material de oficina11 145,12 €60 000,00 €3470,43 €2739,63 €
220.00 : Ordinario no inventariable11 145,12 €60 000,00 €3470,43 €2739,63 €
221 : Suministros1 453 496,60 €1 473 000,00 €393 718,70 €884 473,50 €
221.00 : Energía eléctrica714 770,88 €550 000,00 €348 914,13 €658 701,68 €
221.01 : Agua450 761,26 €440 000,00 €0,00 €0,00 €
221.02 : Gas153 105,08 €185 000,00 €0,00 €112 076,12 €
221.03 : Combustibles y carburantes47 319,11 €10 000,00 €33 016,22 €23 984,70 €
221.04 : Vestuario4605,66 €45 000,00 €0,00 €7210,00 €
221.05 : Productos alimenticios1259,18 €30 000,00 €0,00 €0,00 €
221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario783,04 €3000,00 €155,23 €5350,72 €
221.10 : Productos de limpieza y aseo6479,97 €30 000,00 €0,00 €10 561,55 €
221.13 : Manutención de animales0,00 €0,00 €0,00 €4773,63 €
221.99 : Otros suministros74 412,42 €180 000,00 €11 633,12 €61 815,10 €
222 : Comunicaciones33 752,28 €62 500,00 €257,84 €297,56 €
222.00 : Servicios de Telecomunicaciones33 494,44 €60 000,00 €0,00 €0,00 €
222.01 : Postales257,84 €2000,00 €257,84 €297,56 €
222.02 : Telegráficas0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €
223 : Transportes161 464,41 €285 000,00 €48,80 €76 421,15 €
224 : Primas de seguros185 524,72 €150 000,00 €112 027,94 €1470,59 €
225 : Tributos204,46 €1000,00 €0,00 €445,20 €
225.00 : Tributos estatales204,46 €1000,00 €0,00 €445,20 €
226 : Gastos diversos116 762,06 €376 447,09 €34 288,03 €22 329,47 €
226.01 : Atenciones protocolarias y representativas277,05 €10 000,00 €277,05 €0,00 €
226.02 : Publicidad y propaganda27 389,12 €60 000,00 €3193,80 €1421,40 €
226.04 : Jurídicos, contenciosos1845,25 €1000,00 €0,00 €310,00 €
226.06 : Reuniones, conferencias y cursos1154,16 €20 000,00 €454,16 €7075,68 €
226.09 : Actividades culturales y deportivas81 175,63 €269 447,09 €30 030,12 €13 522,39 €
226.99 : Otros gastos diversos4920,85 €16 000,00 €332,90 €0,00 €
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales1 411 389,89 €1 547 000,00 €86 659,35 €421 746,36 €
227.00 : Limpieza y aseo561 818,39 €380 000,00 €0,00 €35 220,00 €
227.01 : Seguridad40 608,48 €25 000,00 €0,00 €0,00 €
227.06 : Estudios y trabajos técnicos25 980,65 €30 000,00 €23 479,05 €0,00 €
227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales782 982,37 €1 112 000,00 €63 180,30 €386 526,36 €
23 : Indemnizaciones por razón del servicio0,00 €3000,00 €0,00 €2186,97 €
230 : Dietas0,00 €2000,00 €0,00 €1155,65 €
230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno0,00 €2000,00 €0,00 €1155,65 €
231 : Locomoción0,00 €1000,00 €0,00 €1031,32 €
231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno0,00 €1000,00 €0,00 €1031,32 €
3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS567,42 €2000,00 €0,00 €1213,98 €
34 : De depósitos, fianzas y otros567,42 €2000,00 €0,00 €0,00 €
340 : Intereses de depósitos567,42 €2000,00 €0,00 €0,00 €
35 : Intereses de demora y otros gastos financieros0,00 €0,00 €0,00 €1213,98 €
352 : Intereses de demora0,00 €0,00 €0,00 €1213,98 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 176 063,00 €1 551 615,00 €150 000,00 €120 772,00 €
48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro1 176 063,00 €1 551 615,00 €150 000,00 €120 772,00 €
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES172 169,75 €274 091,36 €20 000,00 €67 962,35 €
62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios91 091,83 €117 696,27 €0,00 €31 474,53 €
623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje0,00 €580,00 €0,00 €23 602,88 €
625 : Mobiliario91 091,83 €115 582,27 €0,00 €7001,65 €
626 : Equipos para procesos de información0,00 €1534,00 €0,00 €870,00 €
63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios81 077,92 €156 395,09 €20 000,00 €36 487,82 €
632 : Edificios y otras construcciones81 077,92 €131 395,09 €20 000,00 €21 800,80 €
633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje0,00 €25 000,00 €0,00 €1079,99 €
635 : Mobiliario0,00 €0,00 €0,00 €13 607,03 €

LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE5 686 805,49 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte5 686 805,49 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción y fomento del deporte.5 686 805,49 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE3 455 081,01 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte3 455 081,01 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte.3 455 081,01 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE567,42 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deporte567,42 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Promoción y fomento del deporte.567,42 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE1 176 063,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte1 176 063,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte.1 176 063,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE172 169,75 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte172 169,75 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción y fomento del deporte.172 169,75 €
Total: 10 490 686,67 €

LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales-5 434 341,86 €
01 : Remanente de Tesorería-5 434 341,86 €
011 : Fondos líquidos97 944,71 €
012 : Derechos pendientes del cobro3 365 675,50 €
012.02 : de presupuestos cerrados3 357 627,90 €
012.03 : de otras operaciones no presupuestarias17 081,67 €
012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva9034,07 €
013 : Obligaciones pendientes de pago8 897 962,07 €
013.01 : del presupuesto corriente4 094 464,32 €
013.02 : de presupuestos cerrados4 653 368,16 €
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias244 257,19 €
013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva94 127,60 €
04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre24 997,15 €
05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre20 446,56 €
1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado-5 479 785,57 €