Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13911_13790.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 1,035 | 1,650 | 5,138 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -13,086 | 11,159 | -10,651 |
| -Aumento de existencias netas | |||
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 149 | -545 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -2 | -19 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 23,336 | -19,176 | 17,852 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -28 | 217 | |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -10,369 | 8,364 | -7,201 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -12,051 | 12,809 | -5,513 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 32,183 | 46,471 | 141,948 |
| -Aportaciones de capital | 14,605 | 25,381 | |
| -Subvenciones en capital | 17,204 | 8,571 | 73,478 |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 1,716 | 17,058 | 22,672 |
| -Enajenación de inmovilizado | 11 | ||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 12,613 | ||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 639 | 6,237 | 20,417 |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 20,132 | 59,280 | 136,435 |
| Menos: DOTACIONES | -21,260 | -92,291 | -164,909 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
| -Inmovilizado material | 21,228 | 85,147 | 150,517 |
| -Inmovilizado inmaterial | 32 | 94 | 141 |
| -Inmovilizado financiero | 6,901 | 12,887 | |
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 149 | 1,364 | |
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -1,128 | -33,011 | -28,474 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 68,910 | 67,782 | 34,771 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 67,782 | 34,771 | 6,297 |