Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13785_13719.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 1,167 | 1,032 | 5,693 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -26,839 | 1,901 | 6,341 |
-Aumento de existencias netas | |||
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -1,330 | -235 | 1,029 |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | -1 | ||
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 4,753 | -3,021 | 3,265 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 7 | -1 | |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 23,410 | 1,355 | -10,634 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -25,672 | 2,933 | 12,034 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 58,916 | 19,557 | 133,821 |
-Aportaciones de capital | 97,935 | ||
-Subvenciones en capital | |||
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 58,821 | 19,557 | 35,886 |
-Enajenación de inmovilizado | |||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 95 | ||
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 33,244 | 22,490 | 145,855 |
Menos: DOTACIONES | -39,150 | -49,452 | -172,702 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 1,004 | ||
-Inmovilizado material | 38,854 | 49,282 | 93,293 |
-Inmovilizado inmaterial | |||
-Inmovilizado financiero | |||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 78,378 | ||
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 296 | 170 | 27 |
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -5,906 | -26,962 | -26,847 |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 71,212 | 65,306 | 38,344 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 65,306 | 38,344 | 11,497 |