Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A. (DEPURBAIX).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13649_13688.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | -240,362 | -124,933 | -83,107 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 241,973 | 105,663 | 69,184 |
| -Aumento de existencias netas | -203,933 | -117,633 | -66,275 |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 28,876 | -6,962 | -23,442 |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -27 | 24 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | -12,002 | ||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -84,328 | -1,155 | -6,093 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 16 | -7,456 | 7,450 |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 29,425 | 27,519 | 19,176 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 1,611 | -19,270 | -13,923 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | -1,465 | 49,258 | 54,806 |
| -Aportaciones de capital | 29,694 | 39,654 | |
| -Subvenciones en capital | -1,465 | 19,564 | 15,152 |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | |||
| -Enajenación de inmovilizado | |||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | |||
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 146 | 29,988 | 40,883 |
| Menos: DOTACIONES | -147 | -29,984 | -40,883 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 146 | 290 | 344 |
| -Inmovilizado material | |||
| -Inmovilizado inmaterial | 1 | ||
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | 29,694 | 39,135 | |
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | |||
| -Provisiones para riesgos y gastos | 1,404 | ||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -1 | 4 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 4 | 3 | 7 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 3 | 7 | 7 |