Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A. (AQUAVIR).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24319_24194.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 345 | -67 | |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 24,246 | 13,376 | |
-Aumento de existencias netas | |||
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -445 | -3,837 | |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | -5 | ||
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -13,479 | -17,098 | |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 38 | 414 | |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -10,360 | 7,150 | |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 24,591 | 13,309 | |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 39,046 | 112,062 | |
-Aportaciones de capital | |||
-Subvenciones en capital | 22,554 | 64,898 | |
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 11,913 | 43,741 | |
-Enajenación de inmovilizado | |||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 4,579 | 3,423 | |
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 63,637 | 125,371 | |
Menos: DOTACIONES | -96,434 | -122,770 | |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
-Inmovilizado material | 96,433 | 120,196 | |
-Inmovilizado inmaterial | 1 | ||
-Inmovilizado financiero | |||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | |||
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 2,574 | ||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -32,797 | 2,601 | |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 48,351 | 15,554 | |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 15,554 | 18,155 |