Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales (continuación). > Detalle por entidades. > SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_09_E_R_5_PECROOT2_24684_25020_25019.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 284,137 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -284,429 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 113,898 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -65,408 |
c) Variación de provisiones (+/-) | 45,302 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -3,154 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 7,278 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -432,460 |
g) Ingresos financieros (-) | -177,112 |
h) Gastos financieros (+) | 296,861 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 1,493 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -7,533 |
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-) | -63,594 |
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -36,026 |
a) Existencias (+/-) | -110,229 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 14,861 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 97,214 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -28,700 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -5,457 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -3,715 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -245,322 |
a) Pagos de intereses (-) | -24,945 |
b) Cobros de dividendos (+) | 66,697 |
c) Cobros de intereses (+) | 91,883 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -378,957 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -281,640 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -1,394,339 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -34,603 |
b) Inmovilizado intangible | -7,785 |
c) Inmovilizado material | -169,647 |
d) Inversiones inmobiliarias | -23,481 |
e) Otros activos financieros | -976,817 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | -182,006 |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 912,400 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 563,354 |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 13,007 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | 335,258 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | 781 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -481,939 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 104,855 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 3,100 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | 3,100 |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | 101,755 |
- De la Administración General del Estado | 100,000 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | 1,755 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 459,470 |
a) Emisión | 479,108 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 85,757 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 1,627 |
4. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Otras deudas (+) | 391,724 |
b) Devolución y amortización de | -19,638 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -13,914 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | -5,724 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -23,220 |
a) Dividendos (-) | -23,220 |
- A la Administración General del Estado | -2,033 |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -20,354 |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | -833 |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 541,105 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -222,474 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 971,021 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 748,547 |