Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DEL JÚCAR, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0203_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -15,051 | 16,810 | 1,521 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,566 | 642 | -456 |
Ajustes del resultado | -837 | 695 | 4,737 |
Cambios en el capital corriente | -15,797 | 15,473 | -2,760 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 17 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -103,745 | -89,481 | -33,455 |
Pagos por inversiones | -105,291 | -89,787 | -33,706 |
Cobros por desinversiones | 1,546 | 306 | 251 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 102,788 | 71,040 | 26,369 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 31,177 | 37,488 | 10,445 |
Cobros por otras aportaciones de socios | 42,552 | 17,303 | |
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 32,734 | 35,003 | 27,529 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -3,675 | -18,754 | -11,605 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -16,008 | -1,631 | -5,565 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 30,648 | 14,640 | 13,009 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14,640 | 13,009 | 7,444 |