Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0209_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 225 | 14,917 | 7,403 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 750 | 4,862 | 3,973 |
| Ajustes del resultado | -138 | 5,425 | 6,816 |
| Cambios en el capital corriente | -3,210 | 4,003 | -978 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,823 | 627 | -2,408 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -26,482 | -70,313 | -83,082 |
| Pagos por inversiones | -45,982 | -70,313 | -83,082 |
| Cobros por desinversiones | 19,500 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 19,557 | 31,669 | 82,085 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 19,557 | 31,669 | 83,593 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1,508 | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -6,700 | -23,727 | 6,406 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 48,166 | 41,466 | 17,739 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 41,466 | 17,739 | 24,145 |