Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (ACESA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0201_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -56,454 | -32,232 | -8,815 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 12,224 | 64 | 3,359 |
Ajustes del resultado | -20,610 | -47,069 | 5,636 |
Cambios en el capital corriente | -62,536 | 12,977 | -17,618 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 14,468 | 1,796 | -192 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -73,536 | -114,972 | -271,478 |
Pagos por inversiones | -73,536 | -114,972 | -271,478 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 59,217 | 133,753 | 227,176 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 24,238 | 80,224 | 57,036 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 33,198 | 4,737 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 16,273 | 57,008 | 171,127 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -14,492 | -3,479 | -5,724 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -70,773 | -13,451 | -53,117 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 323,327 | 252,554 | 239,103 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 252,554 | 239,103 | 185,986 |