Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0171_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 30,149 | 52 | 4,613 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 10,983 | 4,278 | 3,248 |
| Ajustes del resultado | 329 | 988 | 2,191 |
| Cambios en el capital corriente | 18,622 | -5,214 | -826 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 215 | ||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -60,942 | -14,346 | -19,959 |
| Pagos por inversiones | -60,942 | -14,594 | -19,993 |
| Cobros por desinversiones | 248 | 34 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 13,661 | 3,003 | 15,346 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 13,661 | 3,925 | 15,394 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -922 | -48 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -17,132 | -11,291 | |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 28,503 | 11,371 | 80 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 11,371 | 80 | 80 |