Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0207_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
---|---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -21,932 | 2,719 | 24,879 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 295 | -834 | -2,754 |
Ajustes del resultado | 45 | -1,783 | 3,079 |
Cambios en el capital corriente | -22,916 | 4,506 | 45,251 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 644 | 830 | -20,697 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -69,574 | -96,226 | -161,785 |
Pagos por inversiones | -69,574 | -96,226 | -161,785 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 89,616 | 84,862 | 133,785 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 19,318 | 23,315 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 70,298 | 61,547 | 133,785 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,890 | -8,645 | -3,121 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 19,406 | 17,516 | 8,871 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 17,516 | 8,871 | 5,750 |