Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A.


Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0207_0_PECROOT1_11856.


Año: 2010 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO REAL 2008 PREV. 2009 PPTO. 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN-21,9322,71924,879
Resultado del ejercicio antes de impuestos295-834-2,754
Ajustes del resultado45-1,7833,079
Cambios en el capital corriente-22,9164,50645,251
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación644830-20,697
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-69,574-96,226-161,785
Pagos por inversiones-69,574-96,226-161,785
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN89,61684,862133,785
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos19,31823,315
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero70,29861,547133,785
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES-1,890-8,645-3,121
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO19,40617,5168,871
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO17,5168,8715,750