Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0216_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -29,567 | 14,138 | 1,468 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4,196 | 1,016 | 1,514 |
Ajustes del resultado | -4,559 | -2,241 | -1,534 |
Cambios en el capital corriente | -33,067 | 6,854 | -4,945 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3,863 | 8,509 | 6,433 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -106,873 | -91,535 | -51,743 |
Pagos por inversiones | -106,873 | -91,535 | -51,743 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 101,530 | 96,382 | 51,964 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 27,980 | 5,766 | 13,635 |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 74,312 | 92,121 | 41,439 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -762 | -1,505 | -3,110 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -34,910 | 18,985 | 1,689 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 120,914 | 86,004 | 104,989 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 86,004 | 104,989 | 106,678 |