Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SIEPSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_1_0N_0_0013_1_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
---|---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -312,055 | -279,212 | -352,846 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 305 | -3,370 | -1,623 |
Ajustes del resultado | -5,070 | -3,945 | -4,664 |
Cambios en el capital corriente | -312,982 | -276,120 | -351,513 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 5,692 | 4,223 | 4,954 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -202 | -175 | -179 |
Pagos por inversiones | -202 | -175 | -179 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 297,762 | 171,733 | 315,037 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 297,762 | 171,733 | 315,037 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -14,495 | -107,654 | -37,988 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 192,820 | 178,325 | 70,671 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 178,325 | 70,671 | 32,683 |