PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_R_7_0O_0_015005_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 123,759 | 175,475 | 137,025 |
| - Operaciones de gestión | 40,582 | 43,474 | 48,110 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 1,750 | 2,468 | 2,459 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 81,122 | 87,750 | 79,413 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 262 | 41,783 | 7,043 |
| - Partidas pendientes de aplicación | 43 | ||
| COBROS | 128,738 | 170,351 | 137,075 |
| - Operaciones de gestión | 56,146 | 50,581 | 47,812 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 55,638 | 50,240 | 47,477 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | |||
| e) Ingresos financieros | 328 | 161 | 155 |
| f) Otros ingresos de gestión | 180 | 180 | 180 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | 21 | ||
| - Deudas a corto plazo | 68 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 72,455 | 119,770 | 89,263 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 48 | ||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 4,979 | -5,124 | 50 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 6,624 | 1,500 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 6,624 | 1,500 | 1,550 |