PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_G_5_0_CO21004_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 26,899 | 36,898 | 47,632 |
| - Operaciones de gestión | 286 | 1,931 | 4,578 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 13 | 467 | 5,868 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 26,600 | 34,500 | 34,500 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 2,686 | ||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 30,149 | 36,963 | 44,720 |
| - Operaciones de gestión | 9,363 | 4,294 | 10,220 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 8,491 | 3,173 | 9,507 |
| e) Ingresos financieros | 872 | 1,121 | 713 |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | 20,786 | 6,069 | |
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 26,600 | 34,500 | |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 3,250 | 65 | -2,912 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 3,246 | 3,311 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 3,246 | 3,311 | 399 |