Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > LA ALMORAIMA, S.A.
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_10_E_R_5_1_0N_0_0200_1_PECROOT1_11854.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -665 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 410 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 615 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -90 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -100 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -20 |
| h) Gastos financieros (+) | 5 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 405 |
| a) Existencias (+/-) | 400 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -44 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 49 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 15 |
| a) Pagos de intereses (-) | -5 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 20 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 165 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -740 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -740 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | -140 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | 100 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -240 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -880 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 500 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 500 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 500 |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 500 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -215 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 365 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 150 |