Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2010.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > LA ALMORAIMA, S.A.


Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_10_E_R_5_1_0N_0_0200_1_PECROOT1_11854.


Año: 2010 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL \"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO\"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS-665
2. AJUSTES DEL RESULTADO410
a) Amortización del inmovilizado (+)615
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)-90
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)-100
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)-20
h) Gastos financieros (+)5
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE405
a) Existencias (+/-)400
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)-44
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)49
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN15
a) Pagos de intereses (-)-5
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)20
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)165
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)-740
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material-740
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)-140
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material100
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros-240
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)-880
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO500
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)500
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado500
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros
f) Otras aportaciones de socios (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
h) Venta de participaciones a socios externos (+)
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Préstamos procedentes del sector público (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos (-)
- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)-215
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO365
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO150