Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_10_E_R_5_1_0N_0_0062_1_PECROOT1_11854.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 328,301 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -1,100,289 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 114,361 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -125,885 |
c) Variación de provisiones (+/-) | -120,600 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -3,617 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 18,865 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -284,660 |
g) Ingresos financieros (-) | -169,409 |
h) Gastos financieros (+) | 159,147 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 591 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -640,313 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -48,769 |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 106,522 |
a) Existencias (+/-) | -1,594 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 237,891 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 30,222 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -146,473 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -12,404 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -1,120 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -42,323 |
a) Pagos de intereses (-) | -36,233 |
b) Cobros de dividendos (+) | 73,768 |
c) Cobros de intereses (+) | 53,754 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -1,461 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -132,151 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -707,789 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -353,667 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -52,156 |
b) Inmovilizado intangible | -4,500 |
c) Inmovilizado material | -156,360 |
d) Inversiones inmobiliarias | -34,259 |
e) Otros activos financieros | -106,392 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 728,690 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 505,328 |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 3,316 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | 219,404 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | 552 |
h) Unidad de negocio | 90 |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 375,023 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 98,477 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 3,127 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | 3,127 |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1,350 |
- De la Administración General del Estado | 1,350 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | 94,000 |
- De la Administración General del Estado | 94,000 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 342,658 |
a) Emisión | 391,204 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 95,789 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 6,716 |
4. Préstamos procedentes del sector público (+) | 264,464 |
- De la Administración General del Estado | 263,761 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | 703 |
5. Otras deudas (+) | 24,235 |
b) Devolución y amortización de | -48,546 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -33,235 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -6,780 |
4. Otras deudas (-) | -8,531 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -25,212 |
a) Dividendos (-) | -25,212 |
- A la Administración General del Estado | -2,441 |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -18,146 |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | -4,625 |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 415,923 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 83,157 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 364,757 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 447,914 |