Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2010.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de seguros. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).

Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_10_E_R_5_1_1S_0_0034_1_PECROOT1_11885.

Año: 2010 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	178,001
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	188,469
3. Cobros reaseguro cedido	38,381
4. Pagos reaseguro cedido	2,080
5. Recobro de prestaciones	8,538
6. Pagos de retribuciones a mediadores	15,914
7. Otros cobros de explotación	35,947
8. Otros pagos de explotación	67,240
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	260,867
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	273,703

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3. Cobros de otras actividades
4. Pagos de otras actividades
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)	-12,836

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros	38,456
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2,739
6. Intereses cobrados	8,871
7. Dividendos cobrados	10,616
8. Unidad de negocio
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	60,682

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material	2,000
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles	1,500
4. Instrumentos financieros	44,344
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2
6. Unidad de negocio
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	47,846

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	12,836

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Dividendos a los accionistas
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	100,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	100,000