Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA).


Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0182_0_PECROOT1_13328.


Año: 2011 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO REAL 2009 PREV. 2010 PPTO. 2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN19,7249,67310,198
Resultado del ejercicio antes de impuestos3,0821,6811,710
Ajustes del resultado12,10915,62814,712
Cambios en el capital corriente8,639-2,590-917
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-4,106-5,046-5,307
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-37,7323,437-3,634
Pagos por inversiones-40,975-13,668-3,634
Cobros por desinversiones3,24317,105
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN28,641-18,730-7,012
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero36,2835,7237,990
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero-7,642-24,453-15,002
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES10,633-5,620-448
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO5,47216,10510,485
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO16,10510,48510,037