Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0182_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 19,724 | 9,673 | 10,198 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3,082 | 1,681 | 1,710 |
Ajustes del resultado | 12,109 | 15,628 | 14,712 |
Cambios en el capital corriente | 8,639 | -2,590 | -917 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4,106 | -5,046 | -5,307 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -37,732 | 3,437 | -3,634 |
Pagos por inversiones | -40,975 | -13,668 | -3,634 |
Cobros por desinversiones | 3,243 | 17,105 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 28,641 | -18,730 | -7,012 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 36,283 | 5,723 | 7,990 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -7,642 | -24,453 | -15,002 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 10,633 | -5,620 | -448 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5,472 | 16,105 | 10,485 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 16,105 | 10,485 | 10,037 |