Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CONSORCIO ZONA FRANCA CÁDIZ.


Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0139_0_PECROOT1_13328.


Año: 2011 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO REAL 2009 PREV. 2010 PPTO. 2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN-5,815-13,3262,103
Resultado del ejercicio antes de impuestos-10,6231,2891,317
Ajustes del resultado10,96024,0217,803
Cambios en el capital corriente-3,054-32,163-892
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-3,098-6,473-6,125
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-24,1355,864-36,834
Pagos por inversiones-24,852-10,740-37,034
Cobros por desinversiones71716,604200
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN30,7036,68134,732
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos4,72429,90319,910
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero31,3857614,822
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero-5,406-23,298
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES753-7811
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO3,0293,7813,000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO3,7823,0003,001