Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0201_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 33,270 | 1,502 | 10,471 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -6,896 | 1,901 | 1,713 |
Ajustes del resultado | -19,794 | -22,292 | 9,455 |
Cambios en el capital corriente | 55,606 | 22,247 | 998 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 4,354 | -354 | -1,695 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -121,317 | -143,035 | -164,499 |
Pagos por inversiones | -121,317 | -143,035 | -164,499 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 108,869 | 73,665 | 154,593 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 80,223 | 8,552 | 30,226 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | -1,070 | -86 | -415 |
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 5,731 | 12,056 | 24,226 |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 26,899 | 56,665 | 136,953 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2,914 | -3,522 | -36,397 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 20,822 | -67,868 | 565 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 252,554 | 273,376 | 205,508 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 273,376 | 205,508 | 206,073 |