Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.


Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0156_1_PECROOT1_13328.


Año: 2011 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO REAL 2009 PREV. 2010 PPTO. 2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN17,4312,27018,698
Resultado del ejercicio antes de impuestos-35,354-11,197288
Ajustes del resultado28,62224,92424,568
Cambios en el capital corriente24,754742458
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-591-12,199-6,616
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-38,880-24,407-12,108
Pagos por inversiones-38,896-24,423-12,124
Cobros por desinversiones161616
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN26,48717,000-13,000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero34,48725,000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero-8,000-8,000-13,000
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES5,038-5,137-6,410
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO22,68227,72022,583
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO27,72022,58316,173