PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas.


Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015006_1_PECROOT1_13531.


Año: 2011 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2009 2010 2011
PAGOS3,2783,18419,078
- Operaciones de gestión410615577
- Gastos de formalización de deudas
- Adquisiciones de inmovilizado9681,10018,479
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo1,900590
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
- Cancelación de deudas a corto plazo87922
- Partidas pendientes de aplicación
COBROS4,93892,14467,860
- Operaciones de gestión388172960
a) Ventas netas
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
c) Cotizaciones sociales
d) Transferencias y subvenciones
e) Ingresos financieros388172960
f) Otros ingresos de gestión
- Deudas a largo plazo2,490
- Enajenaciones de inmovilizado
- Deudas a corto plazo2,700
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
- Aportaciones patrimoniales2,06091,97264,200
- Partidas pendientes de aplicación
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO1,66088,96048,782
SALDO INICIAL DE TESORERÍA11,10412,764101,724
SALDO FINAL DE TESORERÍA12,764101,724150,506