PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles.


Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21004_1_PECROOT1_13531.


Año: 2011 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2009 2010 2011
PAGOS37,70255,14042,683
- Operaciones de gestión1,4013,0113,246
- Gastos de formalización de deudas
- Adquisiciones de inmovilizado20164322,651
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo36,10048,80014,100
- Cancelación de deudas a corto plazo2,6862,686
- Partidas pendientes de aplicación
COBROS35,46357,67141,972
- Operaciones de gestión2,7948,7795,769
a) Ventas netas
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
c) Cotizaciones sociales
d) Transferencias y subvenciones1,2487,4024,932
e) Ingresos financieros1,5461,377837
f) Otros ingresos de gestión
- Deudas a largo plazo6,069
- Enajenaciones de inmovilizado
- Deudas a corto plazo92103
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo26,60048,80036,100
- Aportaciones patrimoniales
- Partidas pendientes de aplicación
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO-2,2392,531-711
SALDO INICIAL DE TESORERÍA3,2461,0133,544
SALDO FINAL DE TESORERÍA1,0133,5442,833