PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21004_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 37,702 | 55,140 | 42,683 |
- Operaciones de gestión | 1,401 | 3,011 | 3,246 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 201 | 643 | 22,651 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 36,100 | 48,800 | 14,100 |
- Cancelación de deudas a corto plazo | 2,686 | 2,686 | |
- Partidas pendientes de aplicación | |||
COBROS | 35,463 | 57,671 | 41,972 |
- Operaciones de gestión | 2,794 | 8,779 | 5,769 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | 1,248 | 7,402 | 4,932 |
e) Ingresos financieros | 1,546 | 1,377 | 837 |
f) Otros ingresos de gestión | |||
- Deudas a largo plazo | 6,069 | ||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | 92 | 103 | |
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 26,600 | 48,800 | 36,100 |
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | -2,239 | 2,531 | -711 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 3,246 | 1,013 | 3,544 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,013 | 3,544 | 2,833 |