Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0137_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4,961 | -13,502 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -10,665 | -4,795 |
| Ajustes del resultado | -1,139 | 5,081 |
| Cambios en el capital corriente | 5,526 | -16,986 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1,317 | 3,198 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -14,871 | 553 |
| Pagos por inversiones | -14,871 | -2,262 |
| Cobros por desinversiones | 2,815 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 6,180 | 18,817 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 501 | |
| Cobros por otras aportaciones de socios | 3,100 | 13,025 |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 3,080 | 9,984 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -4,693 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -13,652 | 5,868 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 119,198 | 105,546 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 105,546 | 111,414 |