Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).


Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0946_1_PECROOT1_16701.


Año: 2012 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV. 2011 PPTO. 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN-1,093,277-759,958
Resultado del ejercicio antes de impuestos9,3941,279
Ajustes del resultado80-377
Cambios en el capital corriente-1,102,751-760,860
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-1,077,699
Pagos por inversiones-1,077,699
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN1,739,769763,000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio860,962316,500
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos7,593
Cobros por otras aportaciones de socios794,883371,500
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero76,33175,000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES-431,2073,042
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO444,16512,958
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO12,95816,000