Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0946_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1,093,277 | -759,958 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 9,394 | 1,279 |
Ajustes del resultado | 80 | -377 |
Cambios en el capital corriente | -1,102,751 | -760,860 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,077,699 | |
Pagos por inversiones | -1,077,699 | |
Cobros por desinversiones | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1,739,769 | 763,000 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 860,962 | 316,500 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 7,593 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | 794,883 | 371,500 |
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 76,331 | 75,000 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -431,207 | 3,042 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 444,165 | 12,958 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 12,958 | 16,000 |