Estado de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
Informe: Estado de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_G_5_0_CO27204_1_PECROOT1_15302.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 3,943 | -9,325 |
| Cobros | 6,714 | 4,594 |
| Pagos | -2,771 | -13,919 |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -198 | -1,061 |
| Cobros | ||
| Pagos | -198 | -1,061 |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | ||
| Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | ||
| Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | ||
| Cobros por préstamos recibidos | ||
| Cobros por generación de otras deudas | ||
| Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | ||
| Pagos por reembolso de préstamos recibidos | ||
| Pagos por devolución de otras deudas | ||
| IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | -10 | 1,383 |
| Cobros pendientes de aplicación | 67 | 4,700 |
| Pagos pendientes de aplicación | -77 | -3,317 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 3,735 | -9,003 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 15,210 | 18,945 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 18,945 | 9,942 |