Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION, S.A. (ENISA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0155_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -70,098 | 63,738 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2,535 | 5,701 |
| Ajustes del resultado | -621 | -927 |
| Cambios en el capital corriente | -72,934 | 59,830 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 922 | -866 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -90,446 | -81,408 |
| Pagos por inversiones | -103,912 | -120,502 |
| Cobros por desinversiones | 13,466 | 39,094 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 85,048 | 86,535 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2,618 | 1,850 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 93,850 | 96,105 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -11,420 | -11,420 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -75,496 | 68,865 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 125,509 | 50,013 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 50,013 | 118,878 |