Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0162_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -127,004 | -104,650 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -148,282 | -126,071 |
| Ajustes del resultado | 66,868 | 74,617 |
| Cambios en el capital corriente | -36,099 | -37,663 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -9,491 | -15,533 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -52,152 | -65,074 |
| Pagos por inversiones | -52,748 | -65,074 |
| Cobros por desinversiones | 596 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 179,729 | 168,477 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3,964 | 1,919 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | 94,560 | 74,980 |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 100,000 | 114,000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -18,795 | -22,422 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 573 | -1,247 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,109 | 1,682 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,682 | 435 |