Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_15653.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5) | 2,332,615 | -346,694 |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 40,026 | 40,000 |
2. AJUSTES AL RESULTADO | 395,387 | 550,145 |
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -14,349,844 | -27,887,123 |
3.1 Cartera de negociación | 146,624 | |
3.2 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | ||
3.3 Activos financieros disponibles para la venta | 234,673 | |
3.4 Inversiones crediticias | -13,964,734 | -27,887,123 |
3.5 Otros activos de explotación | -766,407 | |
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 16,240,427 | 26,967,427 |
4.1 Cartera de negociación | -109,657 | |
4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en pérdidas y ganancias | ||
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 17,052,938 | 26,967,427 |
4.4 Otros pasivos de explotación | -702,854 | |
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -3,074,938 | -182,306 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -3,074,938 | -182,306 |
6. PAGOS | -29,446,768 | -182,306 |
7. COBROS | 26,371,830 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (8+9) | 349,389 | 529,000 |
8. PAGOS | ||
8.1 Dividendos | ||
8.2 Pasivos subordinados (pagos) | ||
8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | ||
8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | ||
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | ||
9. COBROS | 349,389 | 529,000 |
9.1 Pasivos subordinados (cobros) | ||
9.2 Emisión de instrumentos de capital propios | 520,000 | |
9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | ||
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 349,389 | 9,000 |
9.5 Transferencias de capital | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -392,934 | |
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 424,055 | 31,121 |
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E+F) | 31,121 | 31,121 |