Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).


Informe: Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_15653.


Año: 2012 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV. 2011 PPTO. 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5)2,332,615-346,694
1. RESULTADO DEL EJERCICIO40,02640,000
2. AJUSTES AL RESULTADO395,387550,145
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN-14,349,844-27,887,123
3.1 Cartera de negociación146,624
3.2 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
3.3 Activos financieros disponibles para la venta234,673
3.4 Inversiones crediticias-13,964,734-27,887,123
3.5 Otros activos de explotación-766,407
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN16,240,42726,967,427
4.1 Cartera de negociación-109,657
4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en pérdidas y ganancias
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado17,052,93826,967,427
4.4 Otros pasivos de explotación-702,854
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS-3,074,938-182,306
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)-3,074,938-182,306
6. PAGOS-29,446,768-182,306
7. COBROS26,371,830
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (8+9)349,389529,000
8. PAGOS
8.1 Dividendos
8.2 Pasivos subordinados (pagos)
8.3 Amortización de instrumentos de capital propio
8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación
9. COBROS349,389529,000
9.1 Pasivos subordinados (cobros)
9.2 Emisión de instrumentos de capital propios520,000
9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación349,3899,000
9.5 Transferencias de capital
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)-392,934
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO424,05531,121
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E+F)31,12131,121