Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > RENFE-OPERADORA.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_1_0N_0_0194_1_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -434,161 | -456,543 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -17,935 | -171,813 |
| Ajustes del resultado | -86,905 | -84,640 |
| Cambios en el capital corriente | -156,505 | 309,852 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -172,816 | -509,942 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -249,648 | -244,170 |
| Pagos por inversiones | -249,648 | -244,170 |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 146,000 | 774,976 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 367,000 | 480,000 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 294,976 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -221,000 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -537,809 | 74,263 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 847,831 | 310,022 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 310,022 | 384,285 |