Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_1_0N_0_0946_1_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -406,981 | -435,492 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4,354 | 1,007 |
Ajustes del resultado | 17 | 2 |
Cambios en el capital corriente | -409,986 | -436,153 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -1,366 | -348 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -845 | |
Pagos por inversiones | -845 | |
Cobros por desinversiones | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 653,360 | 402,000 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 777,319 | 387,000 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 6,406 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | -405,819 | 13,000 |
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 275,454 | 2,000 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 245,534 | -33,492 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 12,958 | 258,492 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 258,492 | 225,000 |