Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. (acuaSur).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_0_0N_0_0205_0_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 69,989 | |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3,392 | |
| Ajustes del resultado | 15,985 | |
| Cambios en el capital corriente | 52,866 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2,254 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -72,877 | |
| Pagos por inversiones | -72,877 | |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 38,639 | |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 5,771 | |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 38,283 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -5,415 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 35,751 | |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 53,449 | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 89,200 |