Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_1_0N_0_0156_1_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -21,607 | 10,028 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -12,289 | -4,402 |
Ajustes del resultado | 24,834 | 24,656 |
Cambios en el capital corriente | -29,352 | -6,370 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4,800 | -3,856 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -29,290 | -12,303 |
Pagos por inversiones | -29,290 | -12,303 |
Cobros por desinversiones | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 50,616 | 4,000 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 47,000 | 40,000 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 21,461 | 20,000 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -17,845 | -56,000 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -281 | 1,725 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,438 | 1,157 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,157 | 2,882 |