Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Código: N_13_A_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_17067.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5) | 5,564,905 | 69,931 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 47,623 | 66,196 |
| 2. AJUSTES AL RESULTADO | -293,596 | 1,289,362 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -13,482,994 | 9,801,211 |
| 3.1 Cartera de negociación | -35,213 | 14,447 |
| 3.2 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | ||
| 3.3 Activos financieros disponibles para la venta | 648,511 | 378,201 |
| 3.4 Inversiones crediticias | -14,102,216 | 9,403,812 |
| 3.5 Otros activos de explotación | 5,924 | 4,751 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 19,314,282 | -11,058,468 |
| 4.1 Cartera de negociación | 30,871 | -18,455 |
| 4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en pérdidas y ganancias | ||
| 4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 19,267,097 | -11,035,200 |
| 4.4 Otros pasivos de explotación | 16,314 | -4,813 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -20,410 | -28,370 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -5,923,388 | -448,067 |
| 6. PAGOS | -5,923,388 | -448,067 |
| 7. COBROS | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (8+9) | 529,397 | 378,136 |
| 8. PAGOS | ||
| 8.1 Dividendos | ||
| 8.2 Pasivos subordinados (pagos) | ||
| 8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | ||
| 8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | ||
| 8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | ||
| 9. COBROS | 529,397 | 378,136 |
| 9.1 Pasivos subordinados (cobros) | ||
| 9.2 Emisión de instrumentos de capital propios | 520,000 | 378,136 |
| 9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | ||
| 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 9,397 | |
| 9.5 Transferencias de capital | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 170,914 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 31,121 | 202,035 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E+F) | 202,035 | 202,035 |