Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_13_A_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_17111.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 69,931 |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 66,196 |
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN | 1,289,362 |
2.1 Amortización | 7,400 |
2.2 Otros ajustes | 1,281,962 |
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 9,801,211 |
3.1. Cartera de negociación | 14,447 |
3.2. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
3.3. Activos financieros disponibles para la venta | 378,201 |
3.4 Inversiones crediticias | 9,403,812 |
3.5 Otros activos de explotación | 4,751 |
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | -11,058,468 |
4.1 Cartera de negociación | -18,455 |
4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | -11,035,200 |
4.4 Otros pasivos de explotación | -4,813 |
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -28,370 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -448,067 |
6. PAGOS | -448,067 |
6.1 Activos materiales | |
6.2. Activos intangibles | |
6.3 Participaciones | |
6.4 Otras unidades de negocio | |
6.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
6.6 Cartera de inversión a vencimiento | -448,067 |
6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |
7. COBROS | |
7.1 Activos materiales | |
7.2 Activos intangibles | |
7.3 Participaciones | |
7.4 Otras unidades de negocio | |
7.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
7.6 Cartera de inversión a vencimiento | |
7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 378,136 |
8. PAGOS | |
8.1 Dividendos (-) | |
8.2 Pasivos subordinados | |
8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | |
8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | |
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |
9. COBROS | 378,136 |
9.1 Pasivos subordinados | |
9.2 Emisión de instrumentos de capital propio | 378,136 |
9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | |
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |
9.5 Transferencias de capital (+) | |
Del Estado | |
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
De la Unión Europea | |
De otros | |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | |
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 202,035 |
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 202,035 |