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O. Aut. P. M. Serveis Comunitaris
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 4 361 669,62 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: O. Aut. P. M. Serveis Comunitaris. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Gavà. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 46 488 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 93 805,82 € | 82 534,25 € | 87 737,67 € | 2694,93 € |
| 34 : Precios públicos | 72 672,27 € | 73 500,00 € | 69 090,94 € | 2694,93 € |
| 342 : Servicios educativos | 20 957,86 € | 37 500,00 € | 20 957,86 € | 0,00 € |
| 344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 19 601,00 € | 21 000,00 € | 19 601,00 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 32 113,41 € | 15 000,00 € | 28 532,08 € | 2694,93 € |
| 36 : Ventas | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 13 056,39 € | 6874,25 € | 10 589,24 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 13 056,39 € | 6874,25 € | 10 589,24 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 8077,16 € | 1160,00 € | 8057,49 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 43,68 € | 0,00 € | 36,88 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 8033,48 € | 1160,00 € | 8020,61 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 351 343,58 € | 4 557 300,00 € | 3 295 623,76 € | 1 411 874,68 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 2 591 300,00 € | 2 591 300,00 € | 2 591 300,00 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 1 565 732,01 € | 1 709 000,00 € | 639 417,09 € | 1 180 558,10 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 1 565 732,01 € | 1 709 000,00 € | 639 417,09 € | 1 180 558,10 € |
| 450.01 : Otras transferencias incondicionadas | 259 825,00 € | 320 000,00 € | 211 387,50 € | 261 225,00 € |
| 450.02 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 729 111,14 € | 779 000,00 € | 57 226,22 € | 757 453,10 € |
| 450.30 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 576 795,87 € | 600 000,00 € | 370 803,37 € | 161 880,00 € |
| 450.60 : Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 186 646,02 € | 231 000,00 € | 57 241,12 € | 231 316,58 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 129 266,42 € | 188 000,00 € | 38 705,77 € | 193 673,78 € |
| 462 : De Ayuntamientos | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 466 : De Entidades que agrupen Municipios | 56 379,60 € | 43 000,00 € | 18 535,35 € | 37 642,80 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 48 : De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 7665,55 € | 25 000,00 € | 7665,55 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 9003,72 € | 10 430,00 € | 9003,72 € | 1569,78 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 79,30 € | 1000,00 € | 79,30 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 8924,42 € | 9430,00 € | 8924,42 € | 1569,78 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 8924,42 € | 9430,00 € | 8924,42 € | 1569,78 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 151 100,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 151 100,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 151 100,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 151 100,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 252 104,35 € | 0,00 € | 252 104,35 € | 0,00 € |
| 91 : Préstamos recibidos en euros | 252 104,35 € | 0,00 € | 252 104,35 € | 0,00 € |
| 911 : Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público | 252 104,35 € | 0,00 € | 252 104,35 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2 507 030,20 € | 2 660 971,50 € | 2 507 030,20 € | 2565,54 € |
| 12 : Personal Funcionario | 67 799,37 € | 68 140,00 € | 67 799,37 € | 254,52 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 28 669,56 € | 27 730,00 € | 28 669,56 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 28 669,56 € | 27 730,00 € | 28 669,56 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 39 129,81 € | 40 410,00 € | 39 129,81 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 39 129,81 € | 40 410,00 € | 39 129,81 € | 0,00 € |
| 122 : Retribuciones en especie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 254,52 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 814 021,67 € | 1 932 576,34 € | 1 814 021,67 € | 2311,02 € |
| 130 : Laboral Fijo | 1 016 212,77 € | 1 073 294,65 € | 1 016 212,77 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 899 910,29 € | 927 034,65 € | 899 910,29 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 2957,43 € | 7740,00 € | 2957,43 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 113 345,05 € | 138 520,00 € | 113 345,05 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 797 808,90 € | 859 281,69 € | 797 808,90 € | 0,00 € |
| 132 : Retribuciones en especie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2311,02 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 625 209,16 € | 660 255,16 € | 625 209,16 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 614 206,00 € | 640 085,16 € | 614 206,00 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 614 206,00 € | 640 085,16 € | 614 206,00 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 11 003,16 € | 20 170,00 € | 11 003,16 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 5388,08 € | 10 120,00 € | 5388,08 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 4207,80 € | 5360,00 € | 4207,80 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 1407,28 € | 4690,00 € | 1407,28 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1 240 470,98 € | 1 376 351,78 € | 1 028 100,38 € | 722 850,72 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 67 118,10 € | 69 600,00 € | 51 426,15 € | 24 170,37 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 53 462,04 € | 55 000,00 € | 40 424,10 € | 17 258,98 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 12 500,07 € | 12 100,00 € | 9977,69 € | 6420,20 € |
| 214 : Elementos de transporte | 1155,99 € | 2500,00 € | 1024,36 € | 451,16 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,03 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 1 164 668,91 € | 1 296 651,78 € | 967 990,26 € | 698 569,89 € |
| 220 : Material de oficina | 1035,66 € | 2375,00 € | 1035,66 € | 0,00 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1035,66 € | 2375,00 € | 1035,66 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 23 170,24 € | 24 550,00 € | 15 781,54 € | 8673,10 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 3119,25 € | 1800,00 € | 2823,97 € | 1447,00 € |
| 221.05 : Productos alimenticios | 18 905,00 € | 22 000,00 € | 12 104,64 € | 6860,20 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 1145,99 € | 400,00 € | 852,93 € | 365,90 € |
| 222 : Comunicaciones | 526,76 € | 615,00 € | 467,76 € | 146,15 € |
| 222.01 : Postales | 526,76 € | 615,00 € | 467,76 € | 146,15 € |
| 223 : Transportes | 1774,91 € | 3600,00 € | 732,96 € | 958,69 € |
| 224 : Primas de seguros | 3166,25 € | 7000,00 € | 3166,25 € | 265,38 € |
| 225 : Tributos | 194,91 € | 0,00 € | 194,91 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 194,91 € | 0,00 € | 194,91 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 609 864,90 € | 617 633,70 € | 542 368,23 € | 365 067,78 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 888,10 € | 2900,00 € | 888,10 € | 3294,50 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 1016,64 € | 500,00 € | 1016,64 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 607 960,16 € | 614 233,70 € | 540 463,49 € | 361 773,28 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 524 935,28 € | 640 878,08 € | 404 242,95 € | 323 458,79 € |
| 227.02 : Valoraciones y peritajes | 0,00 € | 2500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 13 710,85 € | 8600,00 € | 12 199,99 € | 2277,48 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 511 224,43 € | 629 778,08 € | 392 042,96 € | 321 181,31 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 8683,97 € | 10 100,00 € | 8683,97 € | 110,46 € |
| 230 : Dietas | 4694,47 € | 6500,00 € | 4694,47 € | 110,46 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 3338,50 € | 0,00 € | 3338,50 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1355,97 € | 6500,00 € | 1355,97 € | 110,46 € |
| 231 : Locomoción | 3989,50 € | 3600,00 € | 3989,50 € | 0,00 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 3989,50 € | 2100,00 € | 3989,50 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 7397,47 € | 7652,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 7397,47 € | 7652,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 310 : Intereses | 7397,47 € | 7652,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 606 770,97 € | 756 388,82 € | 532 688,65 € | 424 189,56 € |
| 40 : A la Admistración General de la Entidad Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 202 466,05 € |
| 41 : A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 134 608,15 € | 134 608,15 € | 134 608,15 € | 30 000,00 € |
| 46 : A Entidades Locales | 82 243,87 € | 100 085,43 € | 82 243,87 € | 111 926,56 € |
| 465 : A Comarcas | 42 078,27 € | 24 085,43 € | 42 078,27 € | 43 625,94 € |
| 467 : A Consorcios | 40 165,60 € | 76 000,00 € | 40 165,60 € | 68 300,62 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 389 918,95 € | 521 695,24 € | 315 836,63 € | 79 796,95 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1265,78 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1265,78 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1265,78 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1 008 582,80 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1407,28 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1407,28 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios Sociales y promoción social | 1 007 175,52 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de servicios sociales. | 872 213,91 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción social | 134 961,61 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 011 834,08 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 4207,80 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Acciones públicas relativas a la salud. | 4207,80 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 557 228,81 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción educativa | 87 795,76 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios complementarios de educación | 469 433,05 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 450 397,47 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 179 166,03 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bibliotecas y Archivos | 271 231,44 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 486 613,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 486 613,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 486 613,32 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 721 023,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 721 023,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Acción social | 176 321,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción social | 33 477,57 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia a personas dependientes | 511 224,43 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 422 870,24 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 84 215,69 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción educativa | 31 111,51 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios complementarios de educación | 53 104,18 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 338 654,55 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 36 863,63 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 2826,62 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Artes escénicas | 64 051,25 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 234 913,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 96 577,09 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : rganos de gobierno | 4069,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 4069,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 92 507,44 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 92 507,44 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 7397,47 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 7397,47 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 7397,47 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 375 621,73 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 331 415,88 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Acción social | 228 503,59 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción social | 62 919,45 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Asistencia a personas dependientes | 39 992,84 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fomento del Empleo | 44 205,85 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fomento del Empleo | 44 205,85 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 231 149,24 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 26 179,01 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción educativa | 26 179,01 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 114 567,93 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 114 567,93 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 90 402,30 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General de Deportes. | 90 402,30 € |
| Total: | 4 361 669,62 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 477 223,37 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 570 393,37 € |
| 011 : Fondos líquidos | 60 382,75 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 211 167,32 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 061 787,97 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 108 641,62 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 40 737,73 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 701 156,70 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 293 850,39 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 23 227,36 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 384 078,95 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 93 170,00 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 530,15 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 476 693,22 € |
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