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Gerencia M. Urbanismo
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 3 001 898,04 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Gerencia M. Urbanismo. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: San Fernando. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 96 894 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 : CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 678 587,81 € | 690 000,00 € | 671 055,15 € | 33 387,52 € |
| 29 : Otros impuestos indirectos | 678 587,81 € | 690 000,00 € | 671 055,15 € | 33 387,52 € |
| 290 : Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 678 587,81 € | 690 000,00 € | 671 055,15 € | 33 387,52 € |
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 844 668,88 € | 1 243 000,00 € | 653 995,69 € | 52 425,73 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1226,12 € |
| 310 : Servicios hospitalarios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39,12 € |
| 312 : Servicios educativos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1187,00 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 622 644,93 € | 1 115 000,00 € | 603 120,46 € | 10 904,24 € |
| 321 : Licencias urbanísticas | 491 818,39 € | 785 000,00 € | 482 386,13 € | 7421,62 € |
| 322 : Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 21 024,48 € | 86 000,00 € | 21 024,48 € | 1652,25 € |
| 323 : Tasas por otros servicios urbanísticos | 109 802,06 € | 244 000,00 € | 99 709,85 € | 1830,37 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 18 318,81 € | 48 000,00 € | 18 185,85 € | 5546,98 € |
| 334 : Tasa por apertura de calas y zanjas | 215,23 € | 1000,00 € | 215,23 € | 17,78 € |
| 335 : Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 10 052,31 € | 47 000,00 € | 10 052,31 € | 380,55 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 8051,27 € | 0,00 € | 7918,31 € | 5148,65 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 380 : Reintegro de avales | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 203 705,14 € | 79 000,00 € | 32 689,38 € | 34 748,39 € |
| 391 : Multas | 172 328,83 € | 60 000,00 € | 19 826,91 € | 24 233,14 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 172 328,83 € | 60 000,00 € | 19 826,91 € | 24 233,14 € |
| 393 : Intereses de demora | 2348,73 € | 0,00 € | 2332,08 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 29 027,58 € | 19 000,00 € | 10 530,39 € | 10 515,25 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 010 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 010 000,00 € | 0,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 010 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 010 000,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 52 408,13 € | 62 500,00 € | 52 408,13 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 37,49 € | 1000,00 € | 37,49 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 52 370,64 € | 61 500,00 € | 52 370,64 € | 0,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 7895,82 € | 18 000,00 € | 7895,82 € | 0,00 € |
| 552 : Derecho de superficie con contraprestación periódica | 6010,12 € | 0,00 € | 6010,12 € | 0,00 € |
| 553 : Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 38 464,70 € | 43 500,00 € | 38 464,70 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 694,02 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30 694,02 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 1249,95 € | 3 593 087,94 € | 1249,95 € | 6112,41 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 1249,95 € | 18 000,00 € | 1249,95 € | 6112,41 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 1249,95 € | 18 000,00 € | 1249,95 € | 6112,41 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 3 575 087,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 3 575 087,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 2 824 204,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 750 883,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 122 147,47 € | 1 640 147,85 € | 1 122 147,47 € | 36 259,46 € |
| 12 : Personal Funcionario | 287 845,85 € | 424 000,00 € | 287 845,85 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 125 019,61 € | 170 000,00 € | 125 019,61 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 125 019,61 € | 170 000,00 € | 125 019,61 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 162 826,24 € | 254 000,00 € | 162 826,24 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 162 826,24 € | 254 000,00 € | 162 826,24 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 533 585,14 € | 809 147,85 € | 533 585,14 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 499 437,29 € | 775 000,00 € | 499 437,29 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 283 296,31 € | 416 000,00 € | 283 296,31 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 175 450,92 € | 279 000,00 € | 175 450,92 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 40 690,06 € | 80 000,00 € | 40 690,06 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 34 147,85 € | 34 147,85 € | 34 147,85 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 28 191,81 € | 51 500,00 € | 28 191,81 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 28 191,81 € | 50 000,00 € | 28 191,81 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 272 524,67 € | 355 500,00 € | 272 524,67 € | 36 259,46 € |
| 160 : Cuotas sociales | 259 381,16 € | 325 000,00 € | 259 381,16 € | 31 423,75 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 255 759,88 € | 320 000,00 € | 255 759,88 € | 29 031,86 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 3621,28 € | 5000,00 € | 3621,28 € | 2391,89 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 5824,59 € | 8000,00 € | 5824,59 € | 0,00 € |
| 161.05 : Pensiones a cargo de la Entidad local | 5824,59 € | 8000,00 € | 5824,59 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 7318,92 € | 22 500,00 € | 7318,92 € | 4835,71 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 305,00 € |
| 162.04 : Acción social | 4052,37 € | 17 000,00 € | 4052,37 € | 4530,71 € |
| 162.05 : Seguros | 3266,55 € | 2500,00 € | 3266,55 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 243 749,50 € | 266 352,15 € | 26 214,85 € | 83 729,76 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 8579,41 € | 9000,00 € | 83,00 € | 1519,07 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 244,56 € | 1500,00 € | 0,00 € | 239,81 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7041,67 € | 7000,00 € | 0,00 € | 1279,26 € |
| 214 : Elementos de transporte | 1293,18 € | 500,00 € | 83,00 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 235 138,93 € | 252 352,15 € | 26 100,69 € | 82 054,44 € |
| 220 : Material de oficina | 6782,48 € | 14 000,00 € | 696,19 € | 3667,96 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 916,82 € | 4000,00 € | 36,02 € | 2683,69 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2154,06 € | 5000,00 € | 660,17 € | 0,00 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 3711,60 € | 5000,00 € | 0,00 € | 984,27 € |
| 221 : Suministros | 9897,80 € | 21 000,00 € | 2461,88 € | 6349,86 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | -243,76 € | -1000,00 € | -243,76 € | -32,98 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 243,76 € | 1000,00 € | 243,76 € | 32,98 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 9897,80 € | 21 000,00 € | 2461,88 € | 6349,86 € |
| 222 : Comunicaciones | 4477,49 € | 16 000,00 € | 4300,49 € | 2011,84 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 1495,75 € | 14 000,00 € | 1495,75 € | 2011,84 € |
| 222.01 : Postales | 2981,74 € | 2000,00 € | 2804,74 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 2217,10 € | 3000,00 € | 2217,10 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 21 259,85 € | 35 500,00 € | 13 487,02 € | 10 483,25 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 76,34 € | 500,00 € | 76,34 € | 0,00 € |
| 225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 21 183,51 € | 35 000,00 € | 13 410,68 € | 10 483,25 € |
| 226 : Gastos diversos | 87 185,17 € | 57 852,15 € | 2845,85 € | 1703,55 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | -1104,00 € | -4000,00 € | -1104,00 € | -1502,63 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 87 185,17 € | 57 852,15 € | 3949,85 € | 1703,55 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 1502,63 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 1104,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 103 319,04 € | 105 000,00 € | 92,16 € | 57 837,98 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 13 049,59 € | 30 000,00 € | 49,59 € | 13 999,41 € |
| 227.01 : Seguridad | 45 090,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 45 178,77 € | 75 000,00 € | 42,57 € | 43 838,57 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 31,16 € | 4500,00 € | 31,16 € | 156,25 € |
| 230 : Dietas | 31,16 € | 2000,00 € | 31,16 € | 139,40 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 31,16 € | 1000,00 € | 31,16 € | 139,40 € |
| 231 : Locomoción | 0,00 € | 2500,00 € | 0,00 € | 16,85 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 16,85 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 61 226,24 € | 129 000,00 € | 46 747,88 € | 8694,87 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 51 646,18 € | 89 000,00 € | 46 747,88 € | 8694,87 € |
| 310 : Intereses | 51 646,18 € | 89 000,00 € | 46 747,88 € | 8694,87 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 9580,06 € | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 9580,06 € | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 725 068,72 € | 3 678 587,94 € | 0,00 € | 323 747,21 € |
| 60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 23 445,15 € | 1 182 319,10 € | 0,00 € | 228 392,17 € |
| 600 : Inversiones en terrenos | 0,00 € | 333 770,51 € | 0,00 € | 227 367,75 € |
| 609 : Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 23 445,15 € | 848 548,59 € | 0,00 € | 1024,42 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 264 155,11 € | 569 476,39 € | 0,00 € | 41 347,59 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 264 155,11 € | 569 476,39 € | 0,00 € | 41 347,59 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 276 057,94 € | 791 904,28 € | 0,00 € | 54 007,45 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 176 997,23 € | 395 811,65 € | 0,00 € | 54 007,45 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 130 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 624 : Elementos de transporte | 0,00 € | 37 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 627 : Proyectos complejos | 99 060,71 € | 229 092,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 137 574,52 € | 137 574,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 137 574,52 € | 137 574,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 23 836,00 € | 24 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 641 : Gastos en aplicaciones informáticas | 23 836,00 € | 24 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 € | 973 313,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 689 : Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 € | 973 313,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 18 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 0,00 € | 18 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 € | 18 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 849 706,11 € | 856 000,00 € | 546 187,39 € | 93 348,07 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 849 706,11 € | 856 000,00 € | 546 187,39 € | 93 348,07 € |
| 913 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 849 706,11 € | 856 000,00 € | 546 187,39 € | 93 348,07 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 122 147,47 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 1 122 147,47 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo | 1 122 147,47 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 243 749,50 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 243 749,50 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo | 243 749,50 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 61 226,24 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Vivienda y urbanismo | 61 226,24 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Urbanismo | 61 226,24 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 725 068,72 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 725 068,72 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo | 725 068,72 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 849 706,11 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Vivienda y urbanismo | 849 706,11 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Urbanismo | 849 706,11 € |
| Total: | 3 001 898,04 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -231 919,36 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -231 919,36 € |
| 011 : Fondos líquidos | 36 029,81 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 3 102 220,22 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 198 205,85 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 2 905 406,33 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1391,96 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 3 370 169,39 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 1 260 600,45 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 1 016 212,30 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 1 093 356,64 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 19 517,09 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 106 872,43 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -358 308,88 € |
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