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Gerencia M. Urbanismo
Liquidación de los Presupuestos. Año 2015.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 3 457 509,91 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Gerencia M. Urbanismo. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Algeciras. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 118 920 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2016.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2015. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2 104 483,11 € | 1 775 000,00 € | 811 566,54 € | 32 149,79 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 876 874,50 € | 871 000,00 € | 711 546,72 € | 20 430,03 € |
| 321 : Licencias urbanísticas | 485 860,32 € | 500 000,00 € | 451 183,37 € | 16 310,03 € |
| 322 : Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 43 981,31 € | 45 000,00 € | 43 835,48 € | 0,00 € |
| 323 : Tasas por otros servicios urbanísticos | 347 032,87 € | 325 000,00 € | 216 527,87 € | 4120,00 € |
| 329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 151 133,50 € | 245 000,00 € | 75 454,28 € | 2507,26 € |
| 335 : Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 66 147,67 € | 35 000,00 € | 25 489,86 € | 1841,33 € |
| 337 : Tasas por aprovechamiento del vuelo | 9447,26 € | 87 000,00 € | 67,66 € | 0,00 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 75 538,57 € | 123 000,00 € | 49 896,76 € | 665,93 € |
| 39 : Otros ingresos | 1 076 475,11 € | 659 000,00 € | 24 565,54 € | 9212,50 € |
| 391 : Multas | 1 047 665,03 € | 565 000,00 € | 21 147,53 € | 9212,50 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 1 047 665,03 € | 559 000,00 € | 21 147,53 € | 9212,50 € |
| 391.90 : Otras multas y sanciones | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 2717,31 € | 3000,00 € | 2717,31 € | 0,00 € |
| 392.00 : Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 2717,31 € | 2000,00 € | 2717,31 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 500,70 € | 1000,00 € | 500,70 € | 0,00 € |
| 397 : Aprovechamientos urbanísticos | 0,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 397.00 : Canon por aprovechamientos urbanísticos | 0,00 € | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 25 592,07 € | 30 000,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 235 596,71 € | 1 373 322,50 € | 1 228 297,30 € | 0,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 235 596,71 € | 1 373 322,50 € | 1 228 297,30 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 79,94 € | 1000,00 € | 79,94 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 79,94 € | 1000,00 € | 79,94 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 250,05 € | 4 698 398,18 € | 250,05 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 250,05 € | 600,00 € | 250,05 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 250,05 € | 600,00 € | 250,05 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 4 697 798,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 4 697 798,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 4 697 798,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2015. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2 324 530,98 € | 2 338 022,50 € | 2 271 539,23 € | 43 221,48 € |
| 12 : Personal Funcionario | 1 789 072,26 € | 1 719 708,88 € | 1 777 990,24 € | 4000,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 590 315,78 € | 616 389,19 € | 586 262,78 € | 1633,40 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 152 159,31 € | 163 928,29 € | 149 706,31 € | 0,00 € |
| 120.01 : Sueldos del Grupo A2 | 84 409,20 € | 90 345,64 € | 84 409,20 € | 1294,90 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 58 794,24 € | 59 309,04 € | 58 794,24 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 163 694,64 € | 150 814,44 € | 163 694,64 € | 0,00 € |
| 120.05 : Sueldos del Grupo E | 14 808,69 € | 7678,58 € | 14 808,69 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 103 475,91 € | 104 565,42 € | 101 875,91 € | 338,50 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 12 973,79 € | 39 747,78 € | 12 973,79 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 1 198 756,48 € | 1 103 319,69 € | 1 191 727,46 € | 2366,60 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 275 314,26 € | 233 649,98 € | 273 214,26 € | 464,60 € |
| 121.01 : Complemento específico | 862 087,80 € | 844 399,19 € | 857 158,78 € | 1902,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 61 354,42 € | 25 270,52 € | 61 354,42 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 52 299,99 € | 113 144,92 € | 52 299,99 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 52 299,99 € | 113 144,92 € | 52 299,99 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 16 787,27 € | 38 016,92 € | 16 787,27 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 35 512,72 € | 75 128,00 € | 35 512,72 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 6900,00 € | 10 560,00 € | 6900,00 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 6900,00 € | 10 560,00 € | 6900,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 476 258,73 € | 494 608,70 € | 434 349,00 € | 39 221,48 € |
| 160 : Cuotas sociales | 476 258,73 € | 494 608,70 € | 434 349,00 € | 39 221,48 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 476 258,73 € | 494 608,70 € | 434 349,00 € | 39 221,48 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21 033,96 € | 177 500,00 € | 1244,65 € | 10 043,10 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 20 001,05 € | 20 300,00 € | 211,74 € | 9943,11 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 577,05 € | 3700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 2300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 19 212,26 € | 14 000,00 € | 0,00 € | 9943,11 € |
| 214 : Elementos de transporte | 211,74 € | 300,00 € | 211,74 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 1032,91 € | 131 200,00 € | 1032,91 € | 99,99 € |
| 220 : Material de oficina | 232,91 € | 2800,00 € | 232,91 € | 0,00 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 232,91 € | 2800,00 € | 232,91 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 0,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 0,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 800,00 € | 61 800,00 € | 800,00 € | 99,99 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 0,00 € | 2800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 800,00 € | 43 000,00 € | 800,00 € | 99,99 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 0,00 € | 16 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 54 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 16 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 38 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 € | 26 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 0,00 € | 26 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 26 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 1988,37 € | 11 000,00 € | 573,48 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 573,48 € | 1000,00 € | 573,48 € | 0,00 € |
| 319 : Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | 573,48 € | 1000,00 € | 573,48 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 1414,89 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 1414,89 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € | 2800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 € | 2800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 1 109 956,60 € | 4 697 798,18 € | 0,00 € | 134 232,78 € |
| 60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 1 109 956,60 € | 1 739 628,61 € | 0,00 € | 116 288,52 € |
| 609 : Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1 109 956,60 € | 1 739 628,61 € | 0,00 € | 116 288,52 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 2 126 702,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 2 126 702,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 213 828,70 € | 0,00 € | 17 944,26 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 105 041,16 € | 0,00 € | 17 944,26 € |
| 624 : Elementos de transporte | 0,00 € | 2,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 5424,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 627 : Proyectos complejos | 0,00 € | 103 360,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 13 438,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 632 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 13 438,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 € | 604 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 682 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 604 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 620 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 70 : A la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 620 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 94 : Devolución de depósitos y fianzas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 941 : Devolución de fianzas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2015 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2 324 530,98 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 2 324 530,98 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 2 324 530,98 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 21 033,96 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 21 033,96 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 21 033,96 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1988,37 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Vivienda y urbanismo | 1988,37 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 1988,37 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 109 956,60 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 1 109 956,60 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 1 109 956,60 € |
| Total: | 3 457 509,91 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2015 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -7 167 136,46 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 4 621 381,68 € |
| 011 : Fondos líquidos | 232 587,05 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 9 707 476,91 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 300 215,98 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 8 398 604,92 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 8656,01 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1 126 985,01 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 4 256 488,34 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 1 184 152,55 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 2 368 599,59 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 703 736,20 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 64 791,07 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 6 940 875,24 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 4 847 642,90 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 293 133,12 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 94 917,57 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -7 555 187,15 € |
| 2 : Partidas pendientes de aplicación | -1 062 193,94 € |
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