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Gerencia M. Urbanismo
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 4 437 807,44 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Gerencia M. Urbanismo. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Chiclana de la Frontera. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 81 113 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1 789 338,63 € | 2 752 039,99 € | 484 628,13 € | 57 832,35 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 917,00 € |
| 312 : Servicios educativos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 917,00 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 503 288,23 € | 1 745 182,53 € | 456 777,84 € | 21 074,48 € |
| 321 : Licencias urbanísticas | 351 304,93 € | 1 320 329,53 € | 307 336,12 € | 13 457,19 € |
| 322 : Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 69 524,36 € | 157 145,00 € | 67 145,48 € | 6880,73 € |
| 323 : Tasas por otros servicios urbanísticos | 66 828,59 € | 136 344,00 € | 66 665,89 € | 736,56 € |
| 325 : Tasa por expedición de documentos | 15 630,35 € | 131 364,00 € | 15 630,35 € | 0,00 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 4644,92 € | 36 234,00 € | 4644,92 € | 0,00 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 4644,92 € | 36 234,00 € | 4644,92 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | -100,00 € | 0,00 € | -100,00 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | -100,00 € | 0,00 € | -100,00 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 2000,00 € | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 2000,00 € | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 1 279 505,48 € | 970 623,46 € | 21 305,37 € | 35 840,87 € |
| 391 : Multas | 1 248 304,88 € | 428 000,00 € | 4506,83 € | 31 498,96 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 1 248 304,88 € | 400 000,00 € | 4506,83 € | 31 332,30 € |
| 391.90 : Otras multas y sanciones | 0,00 € | 28 000,00 € | 0,00 € | 166,66 € |
| 393 : Intereses de demora | 13 166,29 € | 12 000,00 € | 534,24 € | 1345,57 € |
| 396 : Ingresos por actuaciones de urbanización | -5000,00 € | 200 000,00 € | -5000,00 € | 2996,34 € |
| 396.10 : Cuotas de urbanización | -5000,00 € | 200 000,00 € | -5000,00 € | 2996,34 € |
| 397 : Aprovechamientos urbanísticos | 0,00 € | 300 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 397.00 : Canon por aprovechamientos urbanísticos | 0,00 € | 300 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 23 034,31 € | 30 623,46 € | 21 264,30 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 669 929,09 € | 3 613 449,78 € | 3 613 449,78 € | 0,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 3 613 449,78 € | 3 613 449,78 € | 3 613 449,78 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 56 479,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 56 479,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 56 479,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 6878,38 € | 200,00 € | 6878,38 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 6878,38 € | 200,00 € | 6878,38 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 7 100 198,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 7 100 098,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 7 100 098,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 7 100 098,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2 451 996,09 € | 2 623 062,13 € | 2 410 280,92 € | 295 825,52 € |
| 10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 82 757,13 € | 81 575,88 € | 82 757,13 € | 6797,99 € |
| 101 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 82 757,13 € | 81 575,88 € | 82 757,13 € | 6797,99 € |
| 101.00 : Retribuciones básicas | 40 787,94 € | 81 575,88 € | 40 787,94 € | 6797,99 € |
| 101.01 : Otras remuneraciones | 41 969,19 € | 0,00 € | 41 969,19 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 707 479,95 € | 778 381,10 € | 707 479,95 € | 55 652,35 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 280 737,75 € | 310 305,80 € | 280 737,75 € | 22 218,40 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | -49 107,07 € | -52 580,08 € | -49 107,07 € | -3809,42 € |
| 120.06 : Trienios | 49 107,07 € | 52 580,08 € | 49 107,07 € | 3809,42 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 280 737,75 € | 310 305,80 € | 280 737,75 € | 22 218,40 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 426 742,20 € | 468 075,30 € | 426 742,20 € | 33 433,95 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 145 768,14 € | 159 847,10 € | 145 768,14 € | 11 417,65 € |
| 121.01 : Complemento específico | 280 974,06 € | 308 228,20 € | 280 974,06 € | 22 016,30 € |
| 13 : Personal Laboral | 909 648,82 € | 1 009 044,09 € | 909 648,82 € | 66 490,59 € |
| 130 : Laboral Fijo | 436 527,07 € | 212 164,48 € | 436 527,07 € | 12 859,30 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 221 672,08 € | 117 194,24 € | 221 672,08 € | 6872,46 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 214 854,99 € | 94 970,24 € | 214 854,99 € | 5986,84 € |
| 131 : Laboral temporal | 473 121,75 € | 796 879,61 € | 473 121,75 € | 53 631,29 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 145 249,85 € | 145 721,32 € | 145 249,85 € | 12 576,59 € |
| 150 : Productividad | 131 944,41 € | 116 073,96 € | 131 944,41 € | 11 022,58 € |
| 151 : Gratificaciones | 13 305,44 € | 29 647,36 € | 13 305,44 € | 1554,01 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 606 860,34 € | 608 339,74 € | 565 145,17 € | 154 308,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 554 637,55 € | 570 539,74 € | 512 922,38 € | 140 838,72 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 554 637,55 € | 570 539,74 € | 512 922,38 € | 140 838,72 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 7497,66 € | 17 800,00 € | 7497,66 € | 7439,81 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 62,40 € | 5000,00 € | 62,40 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 7435,26 € | 4100,00 € | 7435,26 € | 7439,81 € |
| 162.05 : Seguros | 0,00 € | 8700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 164 : Complemento familiar | 44 725,13 € | 20 000,00 € | 44 725,13 € | 6029,47 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 658 759,38 € | 842 370,05 € | 244 064,12 € | 363 102,97 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 16 178,41 € | 28 100,00 € | 4652,70 € | 82 421,20 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 4000,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 2600,00 € | 0,00 € | 71 200,40 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 9937,21 € | 18 000,00 € | 4528,52 € | 9366,82 € |
| 214 : Elementos de transporte | 1333,36 € | 2500,00 € | 124,18 € | 481,57 € |
| 215 : Mobiliario | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 907,84 € | 500,00 € | 0,00 € | 1372,41 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 633 605,26 € | 810 270,05 € | 230 435,71 € | 280 343,47 € |
| 220 : Material de oficina | 27 612,11 € | 32 400,00 € | 11 838,33 € | 16 890,02 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 20 056,88 € | 23 200,00 € | 9294,00 € | 13 210,48 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2604,33 € | 1200,00 € | 375,76 € | 383,06 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 4950,90 € | 8000,00 € | 2168,57 € | 3296,48 € |
| 221 : Suministros | 21 729,29 € | 28 161,69 € | 14 271,10 € | 11 122,65 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 19 225,62 € | 25 000,00 € | 12 410,36 € | 9937,70 € |
| 221.01 : Agua | 152,96 € | 350,00 € | 103,06 € | 27,60 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 2350,71 € | 2711,69 € | 1757,68 € | 1157,35 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 64,29 € | 200,00 € | 64,29 € | 0,00 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 64,29 € | 100,00 € | 64,29 € | 0,00 € |
| 223 : Transportes | 72,94 € | 100,00 € | 72,94 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 8882,36 € | 4500,00 € | 2536,29 € | 323,82 € |
| 225 : Tributos | 152,65 € | 250,00 € | 152,65 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 152,65 € | 250,00 € | 152,65 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 467 916,88 € | 291 851,82 € | 188 693,57 € | 137 859,88 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 7316,00 € | 10 000,00 € | 236,00 € | 30 816,10 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 5714,67 € | 25 000,00 € | 5714,67 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 339 922,60 € | 160 351,82 € | 109 665,01 € | 47 389,82 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 114 963,61 € | 96 400,00 € | 73 077,89 € | 59 653,96 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 107 174,74 € | 452 806,54 € | 12 806,54 € | 114 147,10 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 89 069,01 € | 90 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 18 105,73 € | 362 806,54 € | 12 806,54 € | 114 147,10 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 8975,71 € | 4000,00 € | 8975,71 € | 338,30 € |
| 230 : Dietas | 318,70 € | 750,00 € | 318,70 € | 154,60 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.10 : Del personal directivo | 61,84 € | 150,00 € | 61,84 € | 61,84 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 256,86 € | 500,00 € | 256,86 € | 92,76 € |
| 231 : Locomoción | 1062,65 € | 1250,00 € | 1062,65 € | 183,70 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | -322,30 € | -400,00 € | -322,30 € | -153,70 € |
| 231.10 : Del personal directivo | 322,30 € | 400,00 € | 322,30 € | 153,70 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 1062,65 € | 1250,00 € | 1062,65 € | 183,70 € |
| 233 : Otras indemnizaciones | 7594,36 € | 2000,00 € | 7594,36 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 251 824,88 € | 270 923,59 € | 250 917,50 € | 13 462,79 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 164 847,10 € | 207 923,59 € | 164 847,10 € | 13 462,79 € |
| 310 : Intereses | 164 847,10 € | 207 823,59 € | 164 847,10 € | 13 462,79 € |
| 311 : Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 86 977,78 € | 63 000,00 € | 86 070,40 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 78 786,40 € | 55 000,00 € | 77 879,02 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 8191,38 € | 8000,00 € | 8191,38 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 201,80 € | 7 943 548,84 € | 201,80 € | 81 359,20 € |
| 60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 7 243 547,79 € | 0,00 € | 81 321,50 € |
| 600 : Inversiones en terrenos | 0,00 € | 5 858 127,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 609 : Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 1 385 419,92 € | 0,00 € | 81 321,50 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 201,80 € | 700 001,05 € | 201,80 € | 37,70 € |
| 621 : Terrenos y bienes naturales | 0,00 € | 696 551,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 624 : Elementos de transporte | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 625 : Mobiliario | 0,00 € | 750,00 € | 0,00 € | 37,70 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 201,80 € | 2500,00 € | 201,80 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 1 075 025,29 € | 1 267 152,40 € | 1 045 690,42 € | 326 326,23 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 1 075 025,29 € | 1 267 152,40 € | 1 045 690,42 € | 326 326,23 € |
| 913 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 1 075 025,29 € | 1 267 152,40 € | 1 045 690,42 € | 326 326,23 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2 451 996,09 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 2 451 996,09 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo | 2 451 996,09 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 658 759,38 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 658 759,38 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo | 658 759,38 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 251 824,88 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 251 824,88 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 251 824,88 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 201,80 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 201,80 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo | 201,80 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 1 075 025,29 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 1 075 025,29 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 1 075 025,29 € |
| Total: | 4 437 807,44 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -10 182 711,10 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 5 680 680,96 € |
| 011 : Fondos líquidos | 94 038,01 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 11 440 954,90 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 361 189,81 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 10 074 262,08 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 10 188,68 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 4685,67 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 5 854 311,95 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 486 652,68 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 914 395,31 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 4 455 240,06 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1976,10 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 4 312 641,68 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 11 550 750,38 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 277 845,51 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -10 460 556,61 € |
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