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Inst. M. Bienestar Social
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 2 333 444,38 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Inst. M. Bienestar Social. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Mairena del Aljarafe. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 42 186 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 54,02 € | 0,00 € | 54,02 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 54,02 € | 0,00 € | 54,02 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 54,02 € | 0,00 € | 54,02 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 249 759,46 € | 2 379 120,17 € | 2 049 759,46 € | 327 769,96 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 530 544,08 € | 1 745 201,20 € | 1 330 544,08 € | 142 300,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 719 215,38 € | 625 713,11 € | 719 215,38 € | 172 624,42 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 719 215,38 € | 625 713,11 € | 719 215,38 € | 172 624,42 € |
| 450.02 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 722 355,87 € | 598 842,51 € | 722 355,87 € | 172 624,42 € |
| 450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | -3140,49 € | 26 870,60 € | -3140,49 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 0,00 € | 8205,86 € | 0,00 € | 12 845,54 € |
| 462 : De Ayuntamientos | 0,00 € | 8205,86 € | 0,00 € | 12 845,54 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 32 403,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 71 : De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 € | 32 403,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 675,00 € | 6000,00 € | 675,00 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 675,00 € | 6000,00 € | 675,00 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 675,00 € | 6000,00 € | 675,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 123 096,55 € | 1 126 448,07 € | 1 123 096,55 € | 66 394,88 € |
| 13 : Personal Laboral | 828 137,25 € | 825 487,72 € | 828 137,25 € | 58 590,03 € |
| 130 : Laboral Fijo | 618 038,16 € | 620 607,36 € | 618 038,16 € | 38 401,92 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 618 038,16 € | 620 607,36 € | 618 038,16 € | 38 401,92 € |
| 131 : Laboral temporal | 210 099,09 € | 204 880,36 € | 210 099,09 € | 20 188,11 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 6818,84 € | 8318,03 € | 6818,84 € | 1330,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 6818,84 € | 8318,03 € | 6818,84 € | 1330,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 288 140,46 € | 292 642,32 € | 288 140,46 € | 6474,85 € |
| 160 : Cuotas sociales | 287 912,34 € | 291 142,32 € | 287 912,34 € | 771,85 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 287 912,34 € | 291 142,32 € | 287 912,34 € | 771,85 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 228,12 € | 1000,00 € | 228,12 € | 5703,00 € |
| 161.05 : Pensiones a cargo de la Entidad local | 228,12 € | 1000,00 € | 228,12 € | 5703,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | -15 222,97 € | -20 000,00 € | -15 222,97 € | -771,85 € |
| 162.02 : Transporte de personal | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 15 222,97 € | 20 000,00 € | 15 222,97 € | 771,85 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 906 545,31 € | 949 393,21 € | 828 651,50 € | 69 364,68 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 6045,84 € | 6000,00 € | 6045,84 € | 0,00 € |
| 206 : Arrendamientos de equipos para procesos de información | 6045,84 € | 6000,00 € | 6045,84 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 132,96 € | 2200,00 € | 132,96 € | 0,00 € |
| 214 : Elementos de transporte | 34,95 € | 1000,00 € | 34,95 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 98,01 € | 500,00 € | 98,01 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 899 884,61 € | 937 693,21 € | 822 332,15 € | 68 886,79 € |
| 220 : Material de oficina | 4169,24 € | 3243,21 € | 2486,28 € | 11,90 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 4169,24 € | 2743,21 € | 2486,28 € | 11,90 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 1023,67 € | 1100,00 € | 960,66 € | 452,73 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 506,77 € | 600,00 € | 443,76 € | 46,34 € |
| 221.99 : Otros suministros | 516,90 € | 500,00 € | 516,90 € | 406,39 € |
| 222 : Comunicaciones | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 223 : Transportes | 6658,20 € | 13 750,00 € | 6658,20 € | 1652,40 € |
| 224 : Primas de seguros | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 8808,31 € | 30 000,00 € | 8808,31 € | 88,87 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 300,00 € | 1000,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 1138,37 € | 4000,00 € | 1138,37 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 7369,94 € | 25 000,00 € | 7369,94 € | 88,87 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 879 225,19 € | 887 900,00 € | 803 418,70 € | 66 680,89 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 5289,05 € | 6000,00 € | 5289,05 € | 383,81 € |
| 227.02 : Valoraciones y peritajes | 0,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 661,98 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 873 936,14 € | 881 100,00 € | 798 129,65 € | 65 635,10 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 481,90 € | 3500,00 € | 140,55 € | 477,89 € |
| 230 : Dietas | 444,36 € | 3000,00 € | 103,01 € | 477,89 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 341,35 € | 2500,00 € | 0,00 € | 477,89 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 103,01 € | 500,00 € | 103,01 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 37,54 € | 500,00 € | 37,54 € | 0,00 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 37,54 € | 500,00 € | 37,54 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 34 : De depósitos, fianzas y otros | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 340 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 274 133,48 € | 307 600,00 € | 215 400,25 € | 72 684,06 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 271 120,47 € | 304 500,00 € | 212 387,24 € | 66 684,06 € |
| 49 : Al Exterior | 3013,01 € | 3100,00 € | 3013,01 € | 6000,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 27 869,04 € | 28 232,70 € | 18 021,52 € | 0,00 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 27 869,04 € | 28 232,70 € | 18 021,52 € | 0,00 € |
| 625 : Mobiliario | 18 021,52 € | 18 201,83 € | 18 021,52 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 9847,52 € | 10 030,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 1800,00 € | 6000,00 € | 1800,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 1800,00 € | 6000,00 € | 1800,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 1800,00 € | 6000,00 € | 1800,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 952 645,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios Sociales y promoción social | 952 645,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de servicios sociales. | 952 645,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 166 957,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 45 359,75 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Acciones públicas relativas a la salud. | 45 359,75 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 121 597,64 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración general de educación | 121 597,64 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 3493,84 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : rganos de gobierno | 3493,84 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 3493,84 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 827 042,56 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 827 042,56 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de servicios sociales. | 32 700,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Acción social | 58 318,49 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia a personas dependientes | 736 024,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 78 861,40 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Sanidad | 5547,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Acciones públicas relativas a la salud. | 5547,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 73 314,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción educativa | 10 167,93 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios complementarios de educación | 63 146,42 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 641,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : rganos de gobierno | 641,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 641,35 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 268 540,25 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 268 540,25 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Acción social | 54 071,52 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción social | 214 468,73 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 5593,23 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 5593,23 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios complementarios de educación | 5593,23 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 27 869,04 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios Sociales y promoción social | 27 869,04 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de servicios sociales. | 27 869,04 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1800,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Servicios Sociales y promoción social | 1800,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General de servicios sociales. | 1800,00 € |
| Total: | 2 333 444,38 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 14 457,74 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 14 457,74 € |
| 011 : Fondos líquidos | 720,13 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 261 377,78 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 200 000,00 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 62 742,51 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1364,73 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 247 640,17 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 146 474,56 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 50 186,44 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 52 977,98 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1998,81 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 14 457,74 € |
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