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Cultura y Deporte F. M. Juventud
Liquidación de los Presupuestos. Año 2015.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1 007 245,25 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Cultura y Deporte F. M. Juventud. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Rota. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 29 123 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2015. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 40 540,66 € | 44 155,24 € | 40 540,66 € | 0,00 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 24 721,96 € | 26 236,86 € | 24 721,96 € | 0,00 € |
| 313 : Servicios deportivos | 24 721,96 € | 26 236,86 € | 24 721,96 € | 0,00 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 1200,00 € | 900,00 € | 1200,00 € | 0,00 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 1200,00 € | 900,00 € | 1200,00 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 13 817,60 € | 16 838,00 € | 13 817,60 € | 0,00 € |
| 344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 13 817,60 € | 16 838,00 € | 13 817,60 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 564,20 € | 180,38 € | 564,20 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 564,20 € | 180,38 € | 564,20 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 236,90 € | 0,00 € | 236,90 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 236,90 € | 0,00 € | 236,90 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 962 316,53 € | 1 278 641,10 € | 751 160,87 € | 255 790,95 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 962 316,53 € | 1 278 641,10 € | 751 160,87 € | 255 790,95 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 21 270,68 € | 21 106,90 € | 10 058,44 € | 5999,97 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 20,32 € | 0,00 € | 20,32 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 21 250,36 € | 21 106,90 € | 10 038,12 € | 5999,97 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 21 250,36 € | 21 106,90 € | 10 038,12 € | 5999,97 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 583,37 € | 39 781,67 € | 583,37 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 583,37 € | 1500,00 € | 583,37 € | 0,00 € |
| 831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 583,37 € | 1500,00 € | 583,37 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 38 281,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 38 281,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 38 281,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2015. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 443 980,97 € | 525 904,70 € | 436 402,43 € | 9802,06 € |
| 12 : Personal Funcionario | 101 828,33 € | 105 380,70 € | 101 828,33 € | 1493,21 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 45 237,21 € | 49 512,48 € | 45 237,21 € | 684,56 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 45 237,21 € | 49 512,48 € | 45 237,21 € | 684,56 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 56 591,12 € | 55 868,22 € | 56 591,12 € | 808,65 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 24 896,99 € | 24 831,34 € | 24 896,99 € | 335,67 € |
| 121.01 : Complemento específico | 31 694,13 € | 31 036,88 € | 31 694,13 € | 472,98 € |
| 13 : Personal Laboral | 229 948,45 € | 286 262,33 € | 229 948,45 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 27 139,33 € | 118 269,80 € | 27 139,33 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 12 060,13 € | 46 214,15 € | 12 060,13 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 15 079,20 € | 72 055,65 € | 15 079,20 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 202 809,12 € | 167 992,53 € | 202 809,12 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 10 787,33 € | 12 631,20 € | 10 787,33 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 9398,87 € | 9631,20 € | 9398,87 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 1388,46 € | 3000,00 € | 1388,46 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 101 416,86 € | 121 630,47 € | 93 838,32 € | 8308,85 € |
| 160 : Cuotas sociales | 100 782,59 € | 120 176,83 € | 93 767,62 € | 7746,90 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 100 782,59 € | 120 176,83 € | 93 767,62 € | 7746,90 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 634,27 € | 1453,64 € | 70,70 € | 561,95 € |
| 162.04 : Acción social | 70,70 € | 225,00 € | 70,70 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 563,57 € | 1228,64 € | 0,00 € | 561,95 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 442 427,64 € | 577 318,37 € | 306 529,24 € | 174 655,44 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 7491,56 € | 16 662,05 € | 4162,40 € | 21 756,06 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 387,20 € | 387,20 € | 387,20 € | 0,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36,30 € |
| 205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3329,16 € | 5076,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 3775,20 € | 11 198,56 € | 3775,20 € | 21 719,76 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 7000,74 € | 14 265,70 € | 5055,53 € | 7300,28 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 3474,02 € | 6925,41 € | 2627,32 € | 5259,68 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1160,94 € | 7173,55 € | 274,10 € | 0,00 € |
| 214 : Elementos de transporte | 1829,90 € | 0,00 € | 1618,23 € | 346,67 € |
| 215 : Mobiliario | 0,00 € | 82,01 € | 0,00 € | 1244,32 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 484,00 € | 0,00 € | 484,00 € | 0,00 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 51,88 € | 84,73 € | 51,88 € | 449,61 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 427 709,58 € | 545 968,47 € | 297 085,55 € | 145 599,10 € |
| 220 : Material de oficina | 1023,84 € | 3091,28 € | 985,89 € | 2369,14 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 580,56 € | 974,35 € | 542,61 € | 989,76 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 443,28 € | 2116,93 € | 443,28 € | 1379,38 € |
| 221 : Suministros | 87 988,33 € | 122 691,07 € | 49 612,74 € | 26 097,04 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 45 208,73 € | 54 110,41 € | 15 970,47 € | 14 336,60 € |
| 221.01 : Agua | 1684,90 € | 1876,12 € | 1389,90 € | 1608,70 € |
| 221.02 : Gas | 33 536,47 € | 52 696,21 € | 26 415,80 € | 3133,98 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 1127,35 € | 3073,43 € | 1127,35 € | 1442,45 € |
| 221.04 : Vestuario | 101,94 € | 5,00 € | 3,15 € | 342,08 € |
| 221.05 : Productos alimenticios | 306,13 € | 563,41 € | 283,53 € | 267,81 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 164,33 € | 174,23 € | 15,95 € | 0,00 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 289,57 € | 243,20 € | 56,36 € | 352,98 € |
| 221.99 : Otros suministros | 5568,91 € | 9949,06 € | 4350,23 € | 4612,44 € |
| 222 : Comunicaciones | 5834,47 € | 11 587,15 € | 1768,28 € | 2342,82 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 2794,58 € | 5930,62 € | 1196,20 € | 845,16 € |
| 222.01 : Postales | 251,48 € | 72,20 € | 72,20 € | 175,13 € |
| 222.03 : Informáticas | 2788,41 € | 5584,33 € | 499,88 € | 1322,53 € |
| 223 : Transportes | 1333,78 € | 3002,00 € | 1333,78 € | 956,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 9277,20 € | 11 094,18 € | 225,95 € | 1101,16 € |
| 226 : Gastos diversos | 152 521,00 € | 181 002,64 € | 144 249,46 € | 45 547,23 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 11 945,48 € | 15 457,07 € | 8362,30 € | 825,60 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 38 598,56 € | 43 684,28 € | 37 127,25 € | 15 504,72 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 670,88 € | 1511,26 € | 670,88 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 759,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 4938,82 € | 19 458,51 € | 4438,82 € | 7063,32 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 94 644,04 € | 96 078,66 € | 92 214,99 € | 20 327,09 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 1723,22 € | 4053,44 € | 1435,22 € | 1826,50 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 169 730,96 € | 213 500,15 € | 98 909,45 € | 67 185,71 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 49 235,11 € | 55 475,80 € | 24 678,07 € | 9818,81 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 54 479,49 € | 49 569,30 € | 42 601,49 € | 23 869,86 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 66 016,36 € | 108 455,05 € | 31 629,89 € | 33 497,04 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 225,76 € | 422,15 € | 225,76 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 0,00 € | 134,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 134,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 225,76 € | 287,35 € | 225,76 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 225,76 € | 287,35 € | 225,76 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 14,81 € | 105,00 € | 14,81 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 14,81 € | 105,00 € | 14,81 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 14,81 € | 5,00 € | 14,81 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115 394,98 € | 228 462,23 € | 97 194,64 € | 45 960,98 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 115 394,98 € | 228 462,23 € | 97 194,64 € | 45 960,98 € |
| 5 : CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 € | 6686,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 50 : Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 € | 6686,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 : Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 € | 6686,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 5426,85 € | 5426,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5426,85 € | 5426,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 629 : Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 5426,85 € | 5426,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 38 281,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 78 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 € | 38 281,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 831 : Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2015 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 634,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 634,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 634,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 443 346,70 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 316 118,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 108,95 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bibliotecas y Archivos | 188 773,96 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bibliotecas Públicas | 188 773,96 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 127 235,19 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 127 228,60 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Deportes. | 25 069,07 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción y fomento del deporte. | 102 159,53 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 442 311,25 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 327 368,10 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 14 945,82 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 43 618,44 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas Públicas | 43 618,44 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Equipamientos culturales y museos | 203,45 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 266 762,89 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 1837,50 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 114 943,15 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Deportes. | 5463,36 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 61 995,86 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones deportivas. | 47 483,93 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 116,39 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 116,39 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de la deuda y de la tesorería | 116,39 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14,81 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración financiera y tributaria | 14,81 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Gestión de la deuda y de la tesorería | 14,81 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 115 394,98 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 300,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria | 300,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 34 333,33 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 34 333,33 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 80 761,65 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 80 761,65 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 5426,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 5426,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción y fomento del deporte. | 5426,85 € |
| Total: | 1 007 245,25 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2015 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 27 396,97 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 87 381,23 € |
| 011 : Fondos líquidos | 1553,21 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 312 852,20 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 222 367,90 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 83 975,36 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 6508,94 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 764,80 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 231 217,20 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 167 104,13 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 58 155,15 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 5957,92 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 4957,82 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 21 702,59 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 38 281,67 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 16 980,92 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 10 416,05 € |
| 2 : Partidas pendientes de aplicación | 4193,02 € |
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