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P. Municipal de Cultura
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 4 835 474,14 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. Municipal de Cultura. Tipo de entidad: Organismo Autónomo. Entidad superior: Mataró. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 124 084 habitantes.
Presupuestos de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 282 096,57 € | 345 326,91 € | 277 970,51 € | 6002,03 € |
| 34 : Precios públicos | 253 899,31 € | 307 300,00 € | 252 193,66 € | 4644,35 € |
| 344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 94 699,16 € | 112 800,00 € | 94 556,16 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 159 200,15 € | 194 500,00 € | 157 637,50 € | 4644,35 € |
| 36 : Ventas | 10 845,60 € | 12 000,00 € | 8681,68 € | 1357,68 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 1273,20 € | 0,00 € | 1273,20 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 1273,20 € | 0,00 € | 1273,20 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 16 078,46 € | 26 026,91 € | 15 821,97 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 16 078,46 € | 26 026,91 € | 15 821,97 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 618 441,68 € | 4 988 941,09 € | 4 341 096,05 € | 559 072,96 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 4 302 472,76 € | 4 676 721,09 € | 4 302 472,76 € | 488 707,96 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 201 354,00 € | 185 500,00 € | 6500,00 € | 9000,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 194 854,00 € | 179 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 194 854,00 € | 179 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451 : De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 6500,00 € | 6500,00 € | 6500,00 € | 9000,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 74 975,09 € | 84 200,00 € | 2483,46 € | 59 100,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 63 319,20 € | 75 400,00 € | 519,20 € | 59 100,00 € |
| 462 : De Ayuntamientos | 1964,26 € | 0,00 € | 1964,26 € | 0,00 € |
| 465 : De Comarcas | 9691,63 € | 8800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 39 639,83 € | 42 520,00 € | 29 639,83 € | 2265,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25 812,13 € | 99 250,00 € | 25 812,13 € | 85 931,34 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 25 812,13 € | 99 250,00 € | 25 812,13 € | 85 931,34 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 1200,00 € | 8000,00 € | 1200,00 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 1200,00 € | 8000,00 € | 1200,00 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 1200,00 € | 8000,00 € | 1200,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 982 143,54 € | 2 372 950,00 € | 1 940 084,76 € | 150 392,09 € |
| 11 : Personal eventual | 39 096,76 € | 56 100,00 € | 39 096,76 € | 0,00 € |
| 110 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 39 096,76 € | 56 100,00 € | 39 096,76 € | 0,00 € |
| 110.00 : Retribuciones básicas | 39 096,76 € | 56 100,00 € | 39 096,76 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 434 668,60 € | 1 716 850,00 € | 1 434 668,60 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 1 357 414,14 € | 1 656 850,00 € | 1 357 414,14 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 1 312 855,05 € | 1 618 000,00 € | 1 312 855,05 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 35 752,82 € | 30 000,00 € | 35 752,82 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 8806,27 € | 8850,00 € | 8806,27 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 77 254,46 € | 60 000,00 € | 77 254,46 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 25 883,48 € | 29 000,00 € | 25 883,48 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 25 357,48 € | 27 000,00 € | 25 357,48 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 526,00 € | 2000,00 € | 526,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 482 494,70 € | 571 000,00 € | 440 435,92 € | 150 392,09 € |
| 160 : Cuotas sociales | 480 276,70 € | 564 000,00 € | 438 217,92 € | 150 392,09 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 480 276,70 € | 564 000,00 € | 438 217,92 € | 150 392,09 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 2218,00 € | 7000,00 € | 2218,00 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 2098,00 € | 4500,00 € | 2098,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 120,00 € | 2500,00 € | 120,00 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2 460 617,60 € | 2 613 415,00 € | 2 221 226,46 € | 488 214,12 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 173 629,93 € | 148 950,00 € | 170 560,02 € | 37 943,86 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 68 160,69 € | 69 750,00 € | 68 160,69 € | 12 500,00 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 105 469,24 € | 79 200,00 € | 102 399,33 € | 25 443,86 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 270 481,39 € | 246 900,00 € | 243 819,28 € | 48 883,95 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 67 260,68 € | 75 000,00 € | 63 380,86 € | 7170,33 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 152 221,16 € | 148 000,00 € | 131 495,09 € | 34 617,31 € |
| 214 : Elementos de transporte | 967,52 € | 2000,00 € | 807,64 € | 430,05 € |
| 215 : Mobiliario | 6038,26 € | 3000,00 € | 6038,26 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 11 838,02 € | 13 900,00 € | 10 436,62 € | 5094,89 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 32 155,75 € | 5000,00 € | 31 660,81 € | 1571,37 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 2 013 012,83 € | 2 214 565,00 € | 1 803 353,71 € | 401 386,31 € |
| 220 : Material de oficina | 15 402,36 € | 18 600,00 € | 9524,45 € | 7212,34 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 7208,59 € | 10 000,00 € | 6476,38 € | 3490,51 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5506,41 € | 5600,00 € | 517,60 € | 3101,31 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 2687,36 € | 3000,00 € | 2530,47 € | 620,52 € |
| 221 : Suministros | 264 277,05 € | 284 800,00 € | 229 057,25 € | 56 490,94 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 146 748,48 € | 185 500,00 € | 134 407,55 € | 42 812,22 € |
| 221.01 : Agua | 3266,83 € | 3400,00 € | 3177,07 € | 279,45 € |
| 221.02 : Gas | 6432,56 € | 6500,00 € | 5362,64 € | 544,89 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 9856,98 € | 8000,00 € | 7804,60 € | 2198,76 € |
| 221.04 : Vestuario | 8125,85 € | 11 500,00 € | 8086,05 € | 325,35 € |
| 221.99 : Otros suministros | 89 846,35 € | 69 900,00 € | 70 219,34 € | 10 330,27 € |
| 222 : Comunicaciones | 51 281,14 € | 55 600,00 € | 44 342,30 € | 6613,76 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 25 900,81 € | 27 600,00 € | 21 599,67 € | 1891,02 € |
| 222.01 : Postales | 25 380,33 € | 28 000,00 € | 22 742,63 € | 4722,74 € |
| 223 : Transportes | 22 426,92 € | 25 775,00 € | 16 481,63 € | 7149,17 € |
| 224 : Primas de seguros | 10 865,20 € | 9000,00 € | 10 865,20 € | 444,60 € |
| 225 : Tributos | 6887,35 € | 9500,00 € | 328,16 € | 7156,80 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 6887,35 € | 9500,00 € | 328,16 € | 7156,80 € |
| 226 : Gastos diversos | 195 138,02 € | 236 830,00 € | 161 819,78 € | 48 314,64 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 8501,14 € | 12 500,00 € | 7512,98 € | 608,02 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 70 450,98 € | 95 300,00 € | 57 052,20 € | 18 491,14 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 1373,58 € | 2000,00 € | 1373,58 € | 0,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 13 573,26 € | 11 500,00 € | 11 839,51 € | 2242,51 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 0,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 101 239,06 € | 115 510,00 € | 84 041,51 € | 26 972,97 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 446 734,79 € | 1 574 460,00 € | 1 330 934,94 € | 268 004,06 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 4946,57 € | 2000,00 € | 4946,57 € | 0,00 € |
| 227.01 : Seguridad | 8486,71 € | 15 000,00 € | 8486,71 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 593 753,38 € | 656 500,00 € | 575 746,77 € | 56 123,18 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 839 548,13 € | 900 960,00 € | 741 754,89 € | 211 880,88 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 3493,45 € | 3000,00 € | 3493,45 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 1990,50 € | 2000,00 € | 1990,50 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1990,50 € | 2000,00 € | 1990,50 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 1502,95 € | 1000,00 € | 1502,95 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 1502,95 € | 1000,00 € | 1502,95 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 3590,65 € | 5500,00 € | 3590,65 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 3590,65 € | 5500,00 € | 3590,65 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 1311,62 € | 0,00 € | 1311,62 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 2279,03 € | 5500,00 € | 2279,03 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 286 316,89 € | 292 903,00 € | 227 053,75 € | 95 350,63 € |
| 46 : A Entidades Locales | 18 445,42 € | 18 200,00 € | 10 276,87 € | 9093,78 € |
| 465 : A Comarcas | 17 262,33 € | 18 200,00 € | 9093,78 € | 9093,78 € |
| 466 : A otras Entidades que agrupen municipios | 1183,09 € | 0,00 € | 1183,09 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 267 871,47 € | 274 703,00 € | 216 776,88 € | 86 256,85 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 100 805,46 € | 148 750,00 € | 34 705,25 € | 26 708,38 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 100 805,46 € | 148 750,00 € | 34 705,25 € | 26 708,38 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 28 125,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 2503,96 € |
| 625 : Mobiliario | 29 114,97 € | 0,00 € | 3852,75 € | 508,58 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 166,98 € | 3000,00 € | 166,98 € | 3304,00 € |
| 629 : Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 43 398,39 € | 145 750,00 € | 30 685,52 € | 20 391,84 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 2000,00 € | 8000,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 2000,00 € | 8000,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 2000,00 € | 8000,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 982 143,54 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 1 982 143,54 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 1 982 143,54 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 2 460 617,60 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 2 460 617,60 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 572 399,76 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 62 891,97 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Museos y Artes Plásticas | 502 032,18 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 91 862,81 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Artes escénicas | 416 936,30 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 27 936,43 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 786 558,15 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 3590,65 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 3590,65 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 3590,65 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 286 316,89 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 286 316,89 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Bibliotecas y Archivos | 2500,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Museos y Artes Plásticas | 19 762,33 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 187 034,56 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Artes escénicas | 76 020,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fiestas populares y festejos | 1000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 100 805,46 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 100 805,46 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Cultura | 100 805,46 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 2000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Cultura | 2000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General de Cultura | 2000,00 € |
| Total: | 4 835 474,14 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 223 010,03 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 227 677,79 € |
| 011 : Fondos líquidos | 264 229,98 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 597 637,92 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 281 471,69 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 324 226,64 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 4266,19 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 12 326,60 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 634 190,11 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 406 813,27 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 2592,23 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 224 784,61 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 4667,76 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 223 010,03 € |
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