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Institut Municipal de Cultura
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 5 029 682,01 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Institut Municipal de Cultura. Tipo de entidad: Organismo Autónomo. Entidad superior: Elche/Elx. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 230 354 habitantes.
Presupuestos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 352 269,85 € | 367 000,00 € | 348 334,31 € | 12 912,62 € |
| 34 : Precios públicos | 318 484,60 € | 348 000,00 € | 314 849,06 € | 12 637,18 € |
| 344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 312 515,65 € | 330 000,00 € | 312 515,65 € | 9895,80 € |
| 349 : Otros precios públicos | 5968,95 € | 18 000,00 € | 2333,41 € | 2741,38 € |
| 36 : Ventas | 7852,63 € | 14 000,00 € | 7852,63 € | 275,44 € |
| 39 : Otros ingresos | 25 932,62 € | 5000,00 € | 25 632,62 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 25 932,62 € | 5000,00 € | 25 632,62 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 830 640,79 € | 4 720 440,79 € | 4 287 871,82 € | 475 579,36 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 4 720 440,79 € | 4 720 440,79 € | 4 254 871,82 € | 412 579,36 € |
| 42 : De la Administración del Estado | 21 000,00 € | 0,00 € | 21 000,00 € | 0,00 € |
| 421 : De Organismos Autónomos y agencias estatales | 21 000,00 € | 0,00 € | 21 000,00 € | 0,00 € |
| 421.90 : De otros Organismos Autónomos y Agencias | 21 000,00 € | 0,00 € | 21 000,00 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 51 800,00 € | 0,00 € | 2600,00 € | 53 000,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 51 800,00 € | 0,00 € | 2600,00 € | 53 000,00 € |
| 450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 51 800,00 € | 0,00 € | 2600,00 € | 53 000,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 22 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 22 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 15 400,00 € | 0,00 € | 9400,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 5601,20 € | 10 000,00 € | 5601,20 € | 2,12 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 5601,20 € | 10 000,00 € | 5601,20 € | 2,12 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 2541,00 € | 231 639,35 € | 2541,00 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 2541,00 € | 4000,00 € | 2541,00 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 2541,00 € | 4000,00 € | 2541,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 227 639,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 227 639,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 177 041,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 50 598,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2 222 330,92 € | 2 445 294,41 € | 2 185 462,75 € | 0,00 € |
| 11 : Personal eventual | 65 009,48 € | 65 200,03 € | 65 009,48 € | 0,00 € |
| 110 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 65 009,48 € | 65 126,05 € | 65 009,48 € | 0,00 € |
| 110.00 : Retribuciones básicas | 22 642,60 € | 22 693,28 € | 22 642,60 € | 0,00 € |
| 110.01 : Retribuciones complementarias | 33 845,00 € | 33 857,25 € | 33 845,00 € | 0,00 € |
| 110.02 : Otras remuneraciones | 8521,88 € | 8575,52 € | 8521,88 € | 0,00 € |
| 117 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 73,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 1 566 194,61 € | 1 681 321,01 € | 1 566 194,61 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 622 721,98 € | 643 927,83 € | 622 721,98 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 30 318,49 € | 29 354,64 € | 30 318,49 € | 0,00 € |
| 120.01 : Sueldos del Grupo A2 | 52 829,72 € | 51 626,08 € | 52 829,72 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 59 934,38 € | 59 309,04 € | 59 934,38 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 142 971,30 € | 150 814,44 € | 142 971,30 € | 0,00 € |
| 120.05 : Sueldos del Grupo E | 276 892,45 € | 291 786,04 € | 276 892,45 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 59 775,64 € | 61 037,59 € | 59 775,64 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 943 472,63 € | 1 009 361,81 € | 943 472,63 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 311 856,84 € | 322 248,22 € | 311 856,84 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 524 191,13 € | 546 973,83 € | 524 191,13 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 107 424,66 € | 140 139,76 € | 107 424,66 € | 0,00 € |
| 127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 28 031,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 45 453,75 € | 75 883,12 € | 45 453,75 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 45 453,75 € | 75 883,12 € | 45 453,75 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 41 814,29 € | 37 086,10 € | 41 814,29 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 41 814,29 € | 37 086,10 € | 41 814,29 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 503 858,79 € | 585 804,15 € | 466 990,62 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 503 858,79 € | 585 804,15 € | 466 990,62 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 491 939,03 € | 570 515,47 € | 455 070,86 € | 0,00 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 11 919,76 € | 15 288,68 € | 11 919,76 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2 480 510,63 € | 2 523 449,38 € | 2 044 568,77 € | 831 024,20 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 131 326,67 € | 128 300,00 € | 113 106,81 € | 37 421,09 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 131 326,67 € | 128 300,00 € | 113 106,81 € | 37 421,09 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 2 336 339,82 € | 2 357 856,38 € | 1 918 617,82 € | 787 294,74 € |
| 220 : Material de oficina | 13 575,16 € | 11 750,00 € | 8739,08 € | 1633,90 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 12 953,16 € | 10 500,00 € | 8117,08 € | 1475,00 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 622,00 € | 1250,00 € | 622,00 € | 158,90 € |
| 221 : Suministros | 17 376,36 € | 19 707,51 € | 15 001,68 € | 6236,56 € |
| 221.04 : Vestuario | 2053,43 € | 6000,00 € | 2053,43 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 15 322,93 € | 13 707,51 € | 12 948,25 € | 6236,56 € |
| 222 : Comunicaciones | 20 488,42 € | 26 000,00 € | 19 685,98 € | 2643,16 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 15 850,79 € | 21 000,00 € | 15 048,35 € | 2484,78 € |
| 222.01 : Postales | 4637,63 € | 5000,00 € | 4637,63 € | 158,38 € |
| 224 : Primas de seguros | 18 532,07 € | 20 000,00 € | 16 835,06 € | 200,01 € |
| 226 : Gastos diversos | 1 887 067,59 € | 1 882 398,87 € | 1 553 260,02 € | 689 102,69 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 3362,20 € | 4410,00 € | 2772,20 € | 422,79 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 234 272,80 € | 188 000,00 € | 204 468,63 € | 73 503,15 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 1 604 056,78 € | 1 650 119,00 € | 1 323 216,70 € | 573 273,18 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 45 375,81 € | 39 369,87 € | 22 802,49 € | 41 903,57 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 379 300,22 € | 398 000,00 € | 305 096,00 € | 87 478,42 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 340 807,84 € | 375 000,00 € | 284 438,02 € | 85 286,33 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 38 492,38 € | 23 000,00 € | 20 657,98 € | 2192,09 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 12 844,14 € | 37 293,00 € | 12 844,14 € | 6308,37 € |
| 230 : Dietas | 11 424,93 € | 34 293,00 € | 11 424,93 € | 6151,05 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 8310,94 € | 20 293,00 € | 8310,94 € | 4941,64 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 3113,99 € | 14 000,00 € | 3113,99 € | 1209,41 € |
| 231 : Locomoción | 1419,21 € | 3000,00 € | 1419,21 € | 157,32 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 1419,21 € | 2500,00 € | 1419,21 € | 157,32 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 231,00 € | 231,00 € | 231,00 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 231,00 € | 231,00 € | 231,00 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 231,00 € | 231,00 € | 231,00 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 231 747,18 € | 243 275,98 € | 220 016,22 € | 41 969,64 € |
| 45 : A Comunidades Autónomas | 4860,00 € | 4860,00 € | 3645,00 € | 1200,00 € |
| 453 : A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 4860,00 € | 4860,00 € | 3645,00 € | 1200,00 € |
| 453.90 : Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las | 4860,00 € | 4860,00 € | 3645,00 € | 1200,00 € |
| 47 : A Empresas privadas | 3000,00 € | 2800,00 € | 3000,00 € | 0,00 € |
| 479 : Otras subvenciones a Empresas privadas | 3000,00 € | 2800,00 € | 3000,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 223 887,18 € | 235 615,98 € | 213 371,22 € | 40 769,64 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 93 168,28 € | 112 829,37 € | 92 884,93 € | 24 786,44 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 93 168,28 € | 112 829,37 € | 92 884,93 € | 24 786,44 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 93 168,28 € | 112 829,37 € | 92 884,93 € | 24 786,44 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 1694,00 € | 4000,00 € | 1694,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 1694,00 € | 4000,00 € | 1694,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 1694,00 € | 4000,00 € | 1694,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 2 222 330,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 2 222 330,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 2 222 330,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 2 480 510,63 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 2 480 510,63 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 2 480 510,63 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 231,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Cultura | 231,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Promoción cultural | 231,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 231 747,18 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 231 747,18 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 231 747,18 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 93 168,28 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 93 168,28 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción cultural | 93 168,28 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1694,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Cultura | 1694,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Promoción cultural | 1694,00 € |
| Total: | 5 029 682,01 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 377 386,44 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 377 386,44 € |
| 011 : Fondos líquidos | 368 912,98 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 582 426,83 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 546 704,51 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 35 722,32 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 573 953,37 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 484 824,34 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 89 129,03 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 377 386,44 € |
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