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P. M. Cultura
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1 996 785,10 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. M. Cultura. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: San Fernando. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 96 772 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 179 058,11 € | 278 200,77 € | 176 658,11 € | 13 977,76 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 71 975,00 € | 85 000,00 € | 71 975,00 € | 13 977,76 € |
| 332 : Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 71 975,00 € | 85 000,00 € | 71 975,00 € | 13 977,76 € |
| 34 : Precios públicos | 82 358,90 € | 171 300,77 € | 82 358,90 € | 0,00 € |
| 340 : Servicios hospitalarios | 32 941,50 € | 0,00 € | 32 941,50 € | 0,00 € |
| 344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 47 772,40 € | 169 440,77 € | 47 772,40 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 1645,00 € | 1860,00 € | 1645,00 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 1939,08 € | 0,00 € | 1939,08 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 1939,08 € | 0,00 € | 1939,08 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 22 785,13 € | 21 900,00 € | 20 385,13 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 22 785,13 € | 21 900,00 € | 20 385,13 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 355 880,00 € | 2 384 080,00 € | 2 355 880,00 € | 7799,09 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 2 344 080,00 € | 2 344 080,00 € | 2 344 080,00 € | 0,00 € |
| 41 : De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 1800,00 € | 0,00 € | 1800,00 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6299,09 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6299,09 € |
| 450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6299,09 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 10 000,00 € | 40 000,00 € | 10 000,00 € | 1500,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 32,70 € | 30,00 € | 32,70 € | 7258,90 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 32,70 € | 30,00 € | 32,70 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7258,90 € |
| 559 : Otras concesiones y aprovechamientos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7258,90 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 31 196,38 € | 0,00 € | 2750,04 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 2750,04 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 2750,04 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 25 196,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 25 196,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 25 196,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 434 657,69 € | 511 727,00 € | 432 176,77 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 318 580,80 € | 383 370,00 € | 316 099,88 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 318 580,80 € | 383 370,00 € | 316 099,88 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 114 160,65 € | 143 437,00 € | 114 160,65 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 163 306,65 € | 195 627,00 € | 163 306,65 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 41 113,50 € | 44 306,00 € | 38 632,58 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 1317,50 € | 2000,00 € | 1317,50 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 1317,50 € | 2000,00 € | 1317,50 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 114 759,39 € | 126 357,00 € | 114 759,39 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 114 759,39 € | 126 357,00 € | 114 759,39 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 114 759,39 € | 126 357,00 € | 114 759,39 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1 397 367,01 € | 1 403 887,52 € | 1 141 024,89 € | 866 300,41 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 101 210,15 € | 107 905,00 € | 101 210,15 € | 6240,19 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 101 210,15 € | 107 905,00 € | 101 210,15 € | 0,00 € |
| 209 : Cánones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6240,19 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4146,50 € | 4167,00 € | 1502,23 € | 25 742,34 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 4146,50 € | 4167,00 € | 1502,23 € | 25 742,34 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 1 292 010,36 € | 1 291 415,52 € | 1 038 312,51 € | 834 317,88 € |
| 220 : Material de oficina | 6204,00 € | 6204,00 € | 4852,65 € | 11 720,50 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 1154,00 € | 1154,00 € | 698,35 € | 3733,62 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5050,00 € | 5050,00 € | 4154,30 € | 7986,88 € |
| 221 : Suministros | 1745,00 € | 1745,00 € | 1599,80 € | 509,34 € |
| 221.99 : Otros suministros | 1745,00 € | 1745,00 € | 1599,80 € | 509,34 € |
| 222 : Comunicaciones | 200,00 € | 200,00 € | 107,98 € | 458,54 € |
| 222.99 : Otros gastos en comunicaciones | 200,00 € | 200,00 € | 107,98 € | 458,54 € |
| 226 : Gastos diversos | 810 928,35 € | 806 934,50 € | 710 694,12 € | 750 251,31 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 153 757,74 € | 155 255,82 € | 106 254,72 € | 55 262,54 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 10 521,63 € | 20 000,00 € | 4293,07 € | 71 839,28 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 252 801,57 € | 246 775,53 € | 207 793,39 € | 586 768,57 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 393 847,41 € | 384 903,15 € | 392 352,94 € | 36 380,92 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 472 933,01 € | 476 332,02 € | 321 057,96 € | 71 378,19 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | -452 872,20 € | -456 691,02 € | -302 662,33 € | -32 881,92 € |
| 227.01 : Seguridad | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1279,84 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 452 872,20 € | 456 691,02 € | 302 662,33 € | 31 602,08 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 472 933,01 € | 476 332,02 € | 321 057,96 € | 71 378,19 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 689,22 € | 1000,00 € | 689,22 € | 0,00 € |
| 33 : De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 689,22 € | 1000,00 € | 689,22 € | 0,00 € |
| 339 : Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 689,22 € | 1000,00 € | 689,22 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138 874,80 € | 141 741,40 € | 121 215,00 € | 30 378,99 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 138 874,80 € | 141 741,40 € | 121 215,00 € | 30 378,99 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 25 196,38 € | 25 196,38 € | 25 196,38 € | 37 613,55 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 25 196,38 € | 25 196,38 € | 25 196,38 € | 37 450,30 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 25 196,38 € | 25 196,38 € | 25 196,38 € | 37 450,30 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 163,25 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 163,25 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 434 657,69 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 434 657,69 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 195 167,44 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bibliotecas y Archivos | 76 313,58 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Museos y Artes Plásticas | 85 928,31 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Artes escénicas | 77 248,36 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 397 367,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 1 397 367,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 439 403,10 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 9980,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Museos y Artes Plásticas | 5694,77 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Artes escénicas | 267 104,25 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 675 184,89 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 689,22 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Cultura | 689,22 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General de Cultura | 117,04 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Artes escénicas | 572,18 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 138 874,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 138 874,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Museos y Artes Plásticas | 119 932,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fiestas populares y festejos | 18 942,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 25 196,38 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 25 196,38 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas y Archivos | 25 196,38 € |
| Total: | 1 996 785,10 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -584 180,05 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -583 027,73 € |
| 011 : Fondos líquidos | 74 150,18 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 25 404,10 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 2400,00 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 22 914,10 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 90,00 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 682 582,01 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 276 482,84 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 27 494,96 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 378 604,21 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 1152,32 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 70 450,33 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 708,80 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -655 339,18 € |
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