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Mc. Guadalquivir
Liquidación de los Presupuestos. Año 2018.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 17 271 036,54 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 17 271 036,54 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Mc. Guadalquivir. Tipo de entidad: Mancomunidad.
Presupuestos de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Entidad: Mc. Guadalquivir.Dirección: Ctra. A-477. Finca Las Palmillas. (Apartado de correos 231) Km. 37,5.
Código Postal: 41800.
Localidad: SanLucar La Mayor.
Provincia/s: SEVILLA.
Comunidad Autónoma: ANDALUCIA.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2018. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 17 022 773,54 € | 18 787 500,84 € | 13 000 804,36 € | 4 203 916,69 € |
| 30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 15 760 186,48 € | 15 794 305,95 € | 11 982 842,11 € | 3 425 005,73 € |
| 302 : Servicio de recogida de basuras | 9 932 086,87 € | 9 932 711,04 € | 7 759 229,86 € | 1 823 886,72 € |
| 303 : Servicio de tratamiento de residuos | 5 739 632,96 € | 5 760 517,72 € | 4 171 881,21 € | 1 598 118,77 € |
| 309 : Otras tasas por prestación de servicios básicos | 88 466,65 € | 101 077,19 € | 51 731,04 € | 3000,24 € |
| 39 : Otros ingresos | 1 262 587,06 € | 2 993 194,89 € | 1 017 962,25 € | 778 910,96 € |
| 391 : Multas | 301,00 € | 300,00 € | 301,00 € | 3000,00 € |
| 391.90 : Otras multas y sanciones | 301,00 € | 300,00 € | 301,00 € | 3000,00 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 16 283,52 € | 18 928,30 € | 16 283,52 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 16 283,52 € | 18 928,30 € | 16 283,52 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 52 314,12 € | 47 791,94 € | 52 314,12 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 1 193 688,42 € | 2 926 174,65 € | 949 063,61 € | 775 910,96 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 652 318,12 € | 0,00 € | 1 282 370,78 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 1 652 318,12 € | 0,00 € | 1 282 370,78 € | 0,00 € |
| 462 : De Ayuntamientos | 1 652 318,12 € | 0,00 € | 1 282 370,78 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 40 000,00 € | 1 242 297,99 € | 17 162,97 € | 25 858,69 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 17 162,97 € | 25 858,69 € |
| 831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 17 162,97 € | 25 858,69 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 1 202 297,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 1 202 297,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 1 202 297,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 0,00 € |
| 91 : Préstamos recibidos en euros | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 0,00 € |
| 913 : Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2018. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 8 410 998,10 € | 8 739 245,96 € | 8 374 386,74 € | 251 462,91 € |
| 10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 55 466,24 € | 112 633,18 € | 55 466,24 € | 0,00 € |
| 100 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 44 000,04 € | 44 999,92 € | 44 000,04 € | 0,00 € |
| 100.00 : Retribuciones básicas | 44 000,04 € | 44 999,92 € | 44 000,04 € | 0,00 € |
| 101 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 11 466,20 € | 67 633,26 € | 11 466,20 € | 0,00 € |
| 101.00 : Retribuciones básicas | 11 466,20 € | 67 633,26 € | 11 466,20 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 78 429,28 € | 80 358,38 € | 78 429,28 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 37 137,43 € | 31 002,78 € | 37 137,43 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 24 672,52 € | 19 252,80 € | 24 672,52 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 12 464,91 € | 11 749,98 € | 12 464,91 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 41 291,85 € | 49 355,60 € | 41 291,85 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 10 963,88 € | 14 217,84 € | 10 963,88 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 30 327,97 € | 35 137,76 € | 30 327,97 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 5 567 922,70 € | 5 688 240,46 € | 5 537 111,10 € | 23 670,89 € |
| 130 : Laboral Fijo | 4 097 367,67 € | 4 532 584,51 € | 4 090 452,94 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 4 097 367,67 € | 4 532 584,51 € | 4 090 452,94 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 1 470 555,03 € | 1 155 655,95 € | 1 446 658,16 € | 23 670,89 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 637 509,83 € | 579 434,51 € | 631 957,42 € | 2626,15 € |
| 150 : Productividad | 22 478,75 € | 21 998,83 € | 22 478,75 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 3344,99 € | 4921,75 € | 3344,99 € | 0,00 € |
| 152 : Otros incentivos al rendimiento | 611 686,09 € | 552 513,93 € | 606 133,68 € | 2626,15 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2 071 670,05 € | 2 278 579,43 € | 2 071 422,70 € | 225 165,87 € |
| 160 : Cuotas sociales | 2 049 401,58 € | 2 241 778,61 € | 2 049 154,23 € | 206 332,56 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 2 049 401,58 € | 2 241 778,61 € | 2 049 154,23 € | 206 332,56 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 22 268,47 € | 36 800,82 € | 22 268,47 € | 18 833,31 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 5000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 22 268,47 € | 31 800,82 € | 22 268,47 € | 18 833,31 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8 621 642,88 € | 8 955 246,11 € | 8 113 099,92 € | 823 629,64 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 103 773,52 € | 120 840,93 € | 87 892,27 € | 1463,55 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 15 153,30 € | 15 323,87 € | 15 153,30 € | 1181,87 € |
| 204 : Arrendamientos de material de transporte | 53 729,39 € | 34 310,52 € | 37 848,14 € | 0,00 € |
| 206 : Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1163,45 € | 989,96 € | 1163,45 € | 81,68 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,00 € | 11 500,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 209 : Cánones | 33 727,38 € | 58 716,58 € | 33 727,38 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1 033 936,61 € | 858 676,77 € | 779 118,31 € | 102 900,60 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 61 562,25 € | 73 195,54 € | 50 095,32 € | 4613,08 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 63 682,35 € | 36 836,38 € | 48 317,28 € | 489,76 € |
| 214 : Elementos de transporte | 725 779,77 € | 624 165,40 € | 541 991,38 € | 92 142,60 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 21 191,66 € | 23 051,85 € | 17 197,25 € | 2075,16 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 161 720,58 € | 101 427,60 € | 121 517,08 € | 3580,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 7 455 073,00 € | 7 912 394,92 € | 7 220 527,36 € | 704 770,69 € |
| 220 : Material de oficina | 27 456,97 € | 34 373,76 € | 25 800,52 € | 6097,38 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 24 019,20 € | 27 889,81 € | 22 362,75 € | 3782,64 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3437,77 € | 4640,75 € | 3437,77 € | 2314,74 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 0,00 € | 1843,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 1 781 558,21 € | 1 791 071,68 € | 1 616 956,22 € | 224 317,09 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 28 071,01 € | 33 361,26 € | 24 889,16 € | 1071,34 € |
| 221.01 : Agua | 9364,61 € | 14 503,69 € | 8426,53 € | 444,84 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 873 132,31 € | 877 627,99 € | 846 448,54 € | 122 469,52 € |
| 221.04 : Vestuario | 101 667,81 € | 79 800,00 € | 98 665,56 € | 25 094,46 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 519,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 130 629,48 € | 159 564,56 € | 117 745,89 € | 14 485,01 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 638 692,99 € | 625 694,47 € | 520 780,54 € | 60 751,92 € |
| 222 : Comunicaciones | 26 990,34 € | 23 509,04 € | 22 197,41 € | 2390,79 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 25 793,11 € | 21 990,21 € | 21 000,18 € | 2390,79 € |
| 222.01 : Postales | 1197,23 € | 1518,83 € | 1197,23 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 171 368,05 € | 176 802,75 € | 171 368,05 € | 77 215,70 € |
| 225 : Tributos | 10 304,24 € | 15 302,27 € | 10 304,24 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 0,00 € | 13,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 10 304,24 € | 15 289,02 € | 10 304,24 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 101 097,93 € | 159 491,44 € | 84 929,11 € | 15 101,85 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 1441,80 € | 10 261,05 € | 1282,30 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 49 263,57 € | 54 478,53 € | 38 781,17 € | 8604,00 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 4608,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 2700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 50 392,56 € | 87 443,33 € | 44 865,64 € | 6497,85 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5 336 297,26 € | 5 711 843,98 € | 5 288 971,81 € | 379 647,88 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 0,00 € | 675,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.01 : Seguridad | 211 762,59 € | 356 391,20 € | 211 762,59 € | 17 211,52 € |
| 227.02 : Valoraciones y peritajes | 0,00 € | 3240,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 16 043,00 € | 63 000,00 € | 10 992,34 € | 4961,00 € |
| 227.08 : Servicios de recaudación a favor de la entidad | 858 159,79 € | 947 838,98 € | 858 159,79 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4 250 331,88 € | 4 340 698,80 € | 4 208 057,09 € | 357 475,36 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 28 859,75 € | 63 333,49 € | 25 561,98 € | 14 494,80 € |
| 230 : Dietas | 0,00 € | 3800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 2100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.10 : Del personal directivo | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 1100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 2176,30 € | 6700,00 € | 2176,30 € | 0,00 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 1139,62 € | 3700,00 € | 1139,62 € | 0,00 € |
| 231.10 : Del personal directivo | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 1036,68 € | 2500,00 € | 1036,68 € | 0,00 € |
| 233 : Otras indemnizaciones | 26 683,45 € | 52 833,49 € | 23 385,68 € | 14 494,80 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 2461,23 € | 177 904,35 € | 2461,23 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 2461,23 € | 177 904,35 € | 2461,23 € | 0,00 € |
| 310 : Intereses | 2461,23 € | 114 205,28 € | 2461,23 € | 0,00 € |
| 311 : Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 € | 63 699,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75 506,56 € | 168 595,02 € | 75 506,56 € | 2000,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 75 506,56 € | 168 595,02 € | 75 506,56 € | 2000,00 € |
| 5 : CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 € | 69 037,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 50 : Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 € | 69 037,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 : Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 € | 69 037,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 120 427,77 € | 9 420 506,79 € | 116 994,15 € | 128 912,43 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 120 427,77 € | 9 420 506,79 € | 116 994,15 € | 128 912,43 € |
| 621 : Terrenos y bienes naturales | 0,00 € | 84 830,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 54 348,90 € | 523 500,01 € | 54 348,90 € | 107 163,89 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 51 222,92 € | 3 961 689,27 € | 51 222,92 € | 21 748,54 € |
| 624 : Elementos de transporte | 0,00 € | 4 825 812,33 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 625 : Mobiliario | 2978,07 € | 4000,00 € | 2256,06 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 11 877,88 € | 20 674,23 € | 9166,27 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 81 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 76 : A Entidades Locales | 0,00 € | 81 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 762 : A Ayuntamientos | 0,00 € | 81 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00 € |
| 831 : Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 471 571,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 0,00 € | 471 571,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 913 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 0,00 € | 471 571,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2018. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 17 022 773,54 € | 18 787 500,84 € | 13 000 804,36 € | 4 203 916,69 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 15 760 186,48 € | 15 794 305,95 € | 11 982 842,11 € | 3 425 005,73 € |
| Servicio de recogida de basuras | 9 932 086,87 € | 9 932 711,04 € | 7 759 229,86 € | 1 823 886,72 € |
| Servicio de tratamiento de residuos | 5 739 632,96 € | 5 760 517,72 € | 4 171 881,21 € | 1 598 118,77 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 88 466,65 € | 101 077,19 € | 51 731,04 € | 3000,24 € |
| Otros ingresos | 1 262 587,06 € | 2 993 194,89 € | 1 017 962,25 € | 778 910,96 € |
| Multas | 301,00 € | 300,00 € | 301,00 € | 3000,00 € |
| Otras multas y sanciones | 301,00 € | 300,00 € | 301,00 € | 3000,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 16 283,52 € | 18 928,30 € | 16 283,52 € | 0,00 € |
| Recargo de apremio | 16 283,52 € | 18 928,30 € | 16 283,52 € | 0,00 € |
| Intereses de demora | 52 314,12 € | 47 791,94 € | 52 314,12 € | 0,00 € |
| Otros ingresos diversos | 1 193 688,42 € | 2 926 174,65 € | 949 063,61 € | 775 910,96 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 652 318,12 € | 0,00 € | 1 282 370,78 € | 0,00 € |
| De Entidades Locales | 1 652 318,12 € | 0,00 € | 1 282 370,78 € | 0,00 € |
| De Ayuntamientos | 1 652 318,12 € | 0,00 € | 1 282 370,78 € | 0,00 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses de depósitos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 40 000,00 € | 1 242 297,99 € | 17 162,97 € | 25 858,69 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 17 162,97 € | 25 858,69 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 17 162,97 € | 25 858,69 € |
| Remanente de Tesorería | 0,00 € | 1 202 297,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Remanente de tesorería | 0,00 € | 1 202 297,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 1 202 297,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 0,00 € |
| Préstamos recibidos en euros | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 0,00 € |
| Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 8 093 208,80 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2018. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 8 410 998,10 € | 8 739 245,96 € | 8 374 386,74 € | 251 462,91 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 55 466,24 € | 112 633,18 € | 55 466,24 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 44 000,04 € | 44 999,92 € | 44 000,04 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 44 000,04 € | 44 999,92 € | 44 000,04 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 11 466,20 € | 67 633,26 € | 11 466,20 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 11 466,20 € | 67 633,26 € | 11 466,20 € | 0,00 € |
| Personal Funcionario | 78 429,28 € | 80 358,38 € | 78 429,28 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 37 137,43 € | 31 002,78 € | 37 137,43 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 24 672,52 € | 19 252,80 € | 24 672,52 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo C2 | 12 464,91 € | 11 749,98 € | 12 464,91 € | 0,00 € |
| Retribuciones complementarias | 41 291,85 € | 49 355,60 € | 41 291,85 € | 0,00 € |
| Complemento de destino | 10 963,88 € | 14 217,84 € | 10 963,88 € | 0,00 € |
| Complemento específico | 30 327,97 € | 35 137,76 € | 30 327,97 € | 0,00 € |
| Personal Laboral | 5 567 922,70 € | 5 688 240,46 € | 5 537 111,10 € | 23 670,89 € |
| Laboral Fijo | 4 097 367,67 € | 4 532 584,51 € | 4 090 452,94 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 4 097 367,67 € | 4 532 584,51 € | 4 090 452,94 € | 0,00 € |
| Laboral temporal | 1 470 555,03 € | 1 155 655,95 € | 1 446 658,16 € | 23 670,89 € |
| Incentivos al rendimiento | 637 509,83 € | 579 434,51 € | 631 957,42 € | 2626,15 € |
| Productividad | 22 478,75 € | 21 998,83 € | 22 478,75 € | 0,00 € |
| Gratificaciones | 3344,99 € | 4921,75 € | 3344,99 € | 0,00 € |
| Otros incentivos al rendimiento | 611 686,09 € | 552 513,93 € | 606 133,68 € | 2626,15 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2 071 670,05 € | 2 278 579,43 € | 2 071 422,70 € | 225 165,87 € |
| Cuotas sociales | 2 049 401,58 € | 2 241 778,61 € | 2 049 154,23 € | 206 332,56 € |
| Seguridad Social | 2 049 401,58 € | 2 241 778,61 € | 2 049 154,23 € | 206 332,56 € |
| Gastos sociales del personal | 22 268,47 € | 36 800,82 € | 22 268,47 € | 18 833,31 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 5000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Seguros | 22 268,47 € | 31 800,82 € | 22 268,47 € | 18 833,31 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8 621 642,88 € | 8 955 246,11 € | 8 113 099,92 € | 823 629,64 € |
| Arrendamientos y cánones | 103 773,52 € | 120 840,93 € | 87 892,27 € | 1463,55 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 15 153,30 € | 15 323,87 € | 15 153,30 € | 1181,87 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 53 729,39 € | 34 310,52 € | 37 848,14 € | 0,00 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1163,45 € | 989,96 € | 1163,45 € | 81,68 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,00 € | 11 500,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| Cánones | 33 727,38 € | 58 716,58 € | 33 727,38 € | 0,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1 033 936,61 € | 858 676,77 € | 779 118,31 € | 102 900,60 € |
| Edificios y otras construcciones | 61 562,25 € | 73 195,54 € | 50 095,32 € | 4613,08 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 63 682,35 € | 36 836,38 € | 48 317,28 € | 489,76 € |
| Elementos de transporte | 725 779,77 € | 624 165,40 € | 541 991,38 € | 92 142,60 € |
| Equipos para procesos de información | 21 191,66 € | 23 051,85 € | 17 197,25 € | 2075,16 € |
| Otro inmovilizado material | 161 720,58 € | 101 427,60 € | 121 517,08 € | 3580,00 € |
| Material, suministros y otros | 7 455 073,00 € | 7 912 394,92 € | 7 220 527,36 € | 704 770,69 € |
| Material de oficina | 27 456,97 € | 34 373,76 € | 25 800,52 € | 6097,38 € |
| Ordinario no inventariable | 24 019,20 € | 27 889,81 € | 22 362,75 € | 3782,64 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3437,77 € | 4640,75 € | 3437,77 € | 2314,74 € |
| Material informático no inventariable | 0,00 € | 1843,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Suministros | 1 781 558,21 € | 1 791 071,68 € | 1 616 956,22 € | 224 317,09 € |
| Energía eléctrica | 28 071,01 € | 33 361,26 € | 24 889,16 € | 1071,34 € |
| Agua | 9364,61 € | 14 503,69 € | 8426,53 € | 444,84 € |
| Combustibles y carburantes | 873 132,31 € | 877 627,99 € | 846 448,54 € | 122 469,52 € |
| Vestuario | 101 667,81 € | 79 800,00 € | 98 665,56 € | 25 094,46 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 519,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 130 629,48 € | 159 564,56 € | 117 745,89 € | 14 485,01 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 638 692,99 € | 625 694,47 € | 520 780,54 € | 60 751,92 € |
| Comunicaciones | 26 990,34 € | 23 509,04 € | 22 197,41 € | 2390,79 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 25 793,11 € | 21 990,21 € | 21 000,18 € | 2390,79 € |
| Postales | 1197,23 € | 1518,83 € | 1197,23 € | 0,00 € |
| Primas de seguros | 171 368,05 € | 176 802,75 € | 171 368,05 € | 77 215,70 € |
| Tributos | 10 304,24 € | 15 302,27 € | 10 304,24 € | 0,00 € |
| Tributos estatales | 0,00 € | 13,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tributos de las Entidades locales | 10 304,24 € | 15 289,02 € | 10 304,24 € | 0,00 € |
| Gastos diversos | 101 097,93 € | 159 491,44 € | 84 929,11 € | 15 101,85 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 1441,80 € | 10 261,05 € | 1282,30 € | 0,00 € |
| Publicidad y propaganda | 49 263,57 € | 54 478,53 € | 38 781,17 € | 8604,00 € |
| Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 4608,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 2700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Otros gastos diversos | 50 392,56 € | 87 443,33 € | 44 865,64 € | 6497,85 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5 336 297,26 € | 5 711 843,98 € | 5 288 971,81 € | 379 647,88 € |
| Limpieza y aseo | 0,00 € | 675,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Seguridad | 211 762,59 € | 356 391,20 € | 211 762,59 € | 17 211,52 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00 € | 3240,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 16 043,00 € | 63 000,00 € | 10 992,34 € | 4961,00 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 858 159,79 € | 947 838,98 € | 858 159,79 € | 0,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4 250 331,88 € | 4 340 698,80 € | 4 208 057,09 € | 357 475,36 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 28 859,75 € | 63 333,49 € | 25 561,98 € | 14 494,80 € |
| Dietas | 0,00 € | 3800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 2100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Del personal directivo | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Del personal no directivo | 0,00 € | 1100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Locomoción | 2176,30 € | 6700,00 € | 2176,30 € | 0,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 1139,62 € | 3700,00 € | 1139,62 € | 0,00 € |
| Del personal directivo | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Del personal no directivo | 1036,68 € | 2500,00 € | 1036,68 € | 0,00 € |
| Otras indemnizaciones | 26 683,45 € | 52 833,49 € | 23 385,68 € | 14 494,80 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 2461,23 € | 177 904,35 € | 2461,23 € | 0,00 € |
| De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 2461,23 € | 177 904,35 € | 2461,23 € | 0,00 € |
| Intereses | 2461,23 € | 114 205,28 € | 2461,23 € | 0,00 € |
| Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 € | 63 699,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75 506,56 € | 168 595,02 € | 75 506,56 € | 2000,00 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 75 506,56 € | 168 595,02 € | 75 506,56 € | 2000,00 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 € | 69 037,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 € | 69 037,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 € | 69 037,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 120 427,77 € | 9 420 506,79 € | 116 994,15 € | 128 912,43 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 120 427,77 € | 9 420 506,79 € | 116 994,15 € | 128 912,43 € |
| Terrenos y bienes naturales | 0,00 € | 84 830,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 54 348,90 € | 523 500,01 € | 54 348,90 € | 107 163,89 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 51 222,92 € | 3 961 689,27 € | 51 222,92 € | 21 748,54 € |
| Elementos de transporte | 0,00 € | 4 825 812,33 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mobiliario | 2978,07 € | 4000,00 € | 2256,06 € | 0,00 € |
| Equipos para procesos de información | 11 877,88 € | 20 674,23 € | 9166,27 € | 0,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 81 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A Entidades Locales | 0,00 € | 81 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A Ayuntamientos | 0,00 € | 81 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00 € |
| Concesión de préstamos fuera del sector público | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00 € |
| Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 471 571,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 0,00 € | 471 571,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 0,00 € | 471 571,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2018 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 7 078 109,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bienestar comunitario | 7 078 109,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 5 603 070,13 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida de residuos | 5 531 546,36 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Tratamiento de residuos | 71 523,77 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Limpieza viaria. | 1 475 039,79 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1 332 888,18 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 68 691,16 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 68 691,16 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 915 803,28 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 915 803,28 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración financiera y tributaria | 348 393,74 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Política económica y fiscal | 348 393,74 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 7 303 134,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 7 303 134,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 7 242 737,72 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 2 879 547,90 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Tratamiento de residuos | 4 363 189,82 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Limpieza viaria. | 60 397,20 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1 318 507,96 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 13 812,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 13 812,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 444 590,49 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 444 590,49 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 860 105,45 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Política económica y fiscal | 860 105,45 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 2461,23 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 2461,23 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 2461,23 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Medio ambiente | 2000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración general del medio ambiente | 2000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 58 574,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 58 574,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Asistencia social primaria | 58 574,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14 931,76 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 14 931,76 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 14 931,76 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida de residuos | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14 855,95 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 14 855,95 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 14 855,95 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 40 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 40 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General | 40 000,00 € |
| Total: | 17 271 036,54 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2018 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 7 078 109,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bienestar comunitario | 7 078 109,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 5 603 070,13 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida de residuos | 5 531 546,36 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Tratamiento de residuos | 71 523,77 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Limpieza viaria. | 1 475 039,79 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1 332 888,18 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 68 691,16 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 68 691,16 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 915 803,28 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 915 803,28 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración financiera y tributaria | 348 393,74 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Política económica y fiscal | 348 393,74 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 7 303 134,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 7 303 134,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 7 242 737,72 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 2 879 547,90 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Tratamiento de residuos | 4 363 189,82 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Limpieza viaria. | 60 397,20 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1 318 507,96 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 13 812,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 13 812,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 444 590,49 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 444 590,49 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 860 105,45 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Política económica y fiscal | 860 105,45 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 2461,23 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 2461,23 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 2461,23 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Medio ambiente | 2000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración general del medio ambiente | 2000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 58 574,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 58 574,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Asistencia social primaria | 58 574,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14 931,76 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 14 931,76 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 14 931,76 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida de residuos | 105 571,82 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14 855,95 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 14 855,95 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 14 855,95 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 40 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 40 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General | 40 000,00 € |
| Total: | 17 271 036,54 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2018 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 11 237 877,11 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 23 689 848,40 € |
| 011 : Fondos líquidos | 13 576 164,63 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 11 142 038,99 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 4 414 753,55 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 4 511 545,21 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 2 215 740,23 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 9053,44 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 1 023 220,21 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 548 587,94 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 144 202,77 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 330 429,50 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 3918,43 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 3 156 464,50 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 9 295 506,79 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 27 297,26 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 11 210 579,85 € |
| 2 : Partidas pendientes de aplicación | -5135,01 € |
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