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Gerencia M. Urbanismo
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 5 347 838,34 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Gerencia M. Urbanismo. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Alicante/Alacant. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 334 678 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2 034 932,09 € | 1 744 944,36 € | 1 667 013,12 € | 97 899,61 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1 070 856,68 € | 1 125 000,00 € | 1 070 856,68 € | 61 428,57 € |
| 323 : Tasas por otros servicios urbanísticos | 776 172,84 € | 850 000,00 € | 776 172,84 € | 61 428,57 € |
| 325 : Tasa por expedición de documentos | 294 683,84 € | 275 000,00 € | 294 683,84 € | 0,00 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 36 634,71 € | 75 000,00 € | 36 634,71 € | 0,00 € |
| 339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 36 634,71 € | 75 000,00 € | 36 634,71 € | 0,00 € |
| 35 : Contribuciones especiales | 14 684,57 € | 0,00 € | 10 413,70 € | 0,00 € |
| 350 : Para la ejecución de obras | 14 684,57 € | 0,00 € | 10 413,70 € | 0,00 € |
| 36 : Ventas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8365,71 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 175 128,10 € | 203 120,56 € | 175 128,10 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 175 128,10 € | 203 120,56 € | 175 128,10 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 737 628,03 € | 341 823,80 € | 373 979,93 € | 28 105,33 € |
| 391 : Multas | 295 751,70 € | 200 000,00 € | 76 600,54 € | 27 196,00 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 295 751,70 € | 200 000,00 € | 76 600,54 € | 27 196,00 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 8146,21 € | 6000,00 € | 8146,21 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 8146,21 € | 6000,00 € | 8146,21 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 19 933,76 € | 3000,00 € | 6460,62 € | 0,00 € |
| 397 : Aprovechamientos urbanísticos | 279 392,62 € | 0,00 € | 279 392,62 € | 0,00 € |
| 397.00 : Canon por aprovechamientos urbanísticos | 199 478,52 € | 0,00 € | 199 478,52 € | 0,00 € |
| 397.10 : Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 79 914,10 € | 0,00 € | 79 914,10 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 134 403,74 € | 132 823,80 € | 3379,94 € | 909,33 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 670 000,00 € | 670 000,00 € | 670 000,00 € | 3 014 522,68 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 670 000,00 € | 670 000,00 € | 670 000,00 € | 3 014 522,68 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 20 184,70 € | 10 000,00 € | 20 184,70 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 20 184,70 € | 10 000,00 € | 20 184,70 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 86 408,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68 : Reintegros por operaciones de capital | 86 408,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 680 : De ejercicios cerrados | 86 408,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1 046 674,18 € | 6 084 836,91 € | 1 021 485,28 € | 1 414 818,31 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 046 674,18 € | 6 084 836,91 € | 1 021 485,28 € | 1 414 818,31 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 5426,54 € | 5 862 288,75 € | 1869,66 € | 2935,28 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 5426,54 € | 15 000,00 € | 1869,66 € | 2935,28 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 5426,54 € | 15 000,00 € | 1869,66 € | 2935,28 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 5 847 288,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 5 847 288,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 5 847 288,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 422 213,32 € | 1 512 704,59 € | 1 422 213,32 € | 28 695,63 € |
| 10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 50 836,78 € | 54 355,28 € | 50 836,78 € | 0,00 € |
| 101 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 50 836,78 € | 54 355,28 € | 50 836,78 € | 0,00 € |
| 101.00 : Retribuciones básicas | 14 961,71 € | 16 614,82 € | 14 961,71 € | 0,00 € |
| 101.01 : Otras remuneraciones | 35 875,07 € | 37 740,46 € | 35 875,07 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 264 545,99 € | 299 418,78 € | 264 545,99 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 109 242,39 € | 125 690,91 € | 109 242,39 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 93 347,47 € | 102 741,24 € | 93 347,47 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 11 108,13 € | 12 296,65 € | 11 108,13 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 4786,79 € | 10 653,02 € | 4786,79 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 155 303,60 € | 172 819,36 € | 155 303,60 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 60 656,54 € | 63 918,12 € | 60 656,54 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 94 647,06 € | 108 901,24 € | 94 647,06 € | 0,00 € |
| 127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 908,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 643 481,70 € | 680 881,44 € | 643 481,70 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 643 481,70 € | 678 238,30 € | 643 481,70 € | 0,00 € |
| 137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 2643,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 30 734,28 € | 30 734,10 € | 30 734,28 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 30 734,28 € | 30 734,10 € | 30 734,28 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 78 838,38 € | 83 664,99 € | 78 838,38 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 73 927,09 € | 77 322,43 € | 73 927,09 € | 0,00 € |
| 153 : Complemento de dedicación especial | 4911,29 € | 6342,56 € | 4911,29 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 353 776,19 € | 363 650,00 € | 353 776,19 € | 28 695,63 € |
| 160 : Cuotas sociales | 344 113,05 € | 350 950,00 € | 344 113,05 € | 28 695,63 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 336 303,85 € | 347 000,00 € | 336 303,85 € | 28 695,63 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 7809,20 € | 3950,00 € | 7809,20 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 6303,02 € | 6500,00 € | 6303,02 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 190,94 € | 300,00 € | 190,94 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 6112,08 € | 6000,00 € | 6112,08 € | 0,00 € |
| 164 : Complemento familiar | 3360,12 € | 6200,00 € | 3360,12 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 517 489,27 € | 555 376,99 € | 517 489,27 € | 172 908,79 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 394 388,89 € | 404 303,94 € | 394 388,89 € | 0,00 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 387 925,87 € | 392 000,00 € | 387 925,87 € | 0,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 6463,02 € | 12 303,94 € | 6463,02 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 29 433,87 € | 24 300,00 € | 29 433,87 € | 0,00 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 16 855,26 € | 18 000,00 € | 16 855,26 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 12 578,61 € | 6300,00 € | 12 578,61 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 75 178,05 € | 106 971,61 € | 75 178,05 € | 39 199,97 € |
| 220 : Material de oficina | 8872,43 € | 13 200,00 € | 8872,43 € | 66,73 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 6788,10 € | 8000,00 € | 6788,10 € | 20,53 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2084,33 € | 5200,00 € | 2084,33 € | 46,20 € |
| 221 : Suministros | 272,84 € | 270,00 € | 272,84 € | 0,00 € |
| 221.04 : Vestuario | 272,84 € | 270,00 € | 272,84 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 15 259,61 € | 20 000,00 € | 15 259,61 € | 1413,36 € |
| 222.01 : Postales | 15 259,61 € | 20 000,00 € | 15 259,61 € | 1413,36 € |
| 226 : Gastos diversos | 25 033,17 € | 47 261,61 € | 25 033,17 € | 561,68 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 2824,22 € | 8000,00 € | 2824,22 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 8794,76 € | 15 000,00 € | 8794,76 € | 561,68 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 3401,97 € | 7500,00 € | 3401,97 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 9499,73 € | 15 700,00 € | 9499,73 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 512,49 € | 1061,61 € | 512,49 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25 740,00 € | 26 240,00 € | 25 740,00 € | 37 158,20 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 21 420,00 € | 21 240,00 € | 21 420,00 € | 0,00 € |
| 227.08 : Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4320,00 € | 5000,00 € | 4320,00 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 37 158,20 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 1187,02 € | 2500,00 € | 1187,02 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 325,28 € | 1000,00 € | 325,28 € | 0,00 € |
| 230.10 : Del personal directivo | 214,89 € | 500,00 € | 214,89 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 110,39 € | 500,00 € | 110,39 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 861,74 € | 1500,00 € | 861,74 € | 0,00 € |
| 231.10 : Del personal directivo | 268,70 € | 1000,00 € | 268,70 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 593,04 € | 500,00 € | 593,04 € | 0,00 € |
| 27 : Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 17 301,44 € | 17 301,44 € | 17 301,44 € | 133 708,82 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 197 270,73 € | 197 945,24 € | 197 270,73 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 197 270,73 € | 197 945,24 € | 197 270,73 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 196 958,45 € | 197 345,24 € | 196 958,45 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 312,28 € | 600,00 € | 312,28 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15 000,00 € | 24 015,18 € | 15 000,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 15 000,00 € | 24 015,18 € | 15 000,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 2 883 390,54 € | 11 621 041,74 € | 2 883 390,54 € | 4695,91 € |
| 60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 1 905 173,59 € | 6 030 996,90 € | 1 905 173,59 € | 4695,91 € |
| 600 : Inversiones en terrenos | 825 649,12 € | 982 875,00 € | 825 649,12 € | 4695,91 € |
| 609 : Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1 079 524,47 € | 5 048 121,90 € | 1 079 524,47 € | 0,00 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 352 318,05 € | 4 934 097,94 € | 352 318,05 € | 0,00 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 352 318,05 € | 4 934 097,94 € | 352 318,05 € | 0,00 € |
| 64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 30 048,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 640 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 30 048,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 625 898,90 € | 625 898,90 € | 625 898,90 € | 0,00 € |
| 681 : Terrenos y bienes naturales | 625 898,90 € | 625 898,90 € | 625 898,90 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 307 047,94 € | 445 986,28 € | 307 047,94 € | 0,00 € |
| 70 : A la Administración General de la Entidad Local | 307 047,94 € | 445 986,28 € | 307 047,94 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 5426,54 € | 15 000,00 € | 5426,54 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 5426,54 € | 15 000,00 € | 5426,54 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 5426,54 € | 15 000,00 € | 5426,54 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 422 213,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 1 422 213,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Vivienda y urbanismo | 1 422 213,32 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 517 489,27 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 517 489,27 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Vivienda y urbanismo | 517 489,27 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 197 270,73 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Vivienda y urbanismo | 197 270,73 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General de Vivienda y urbanismo | 197 270,73 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 15 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Vivienda y urbanismo | 15 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Urbanismo | 15 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2 528 968,27 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 2 528 968,27 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo | 111 545,29 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Fomento de la edificación protegida | 625 898,90 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vías públicas | 1 791 524,08 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 354 422,27 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Educación | 138 981,61 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración general de educación | 138 981,61 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 215 440,66 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones deportivas. | 215 440,66 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 307 047,94 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Vivienda y urbanismo | 307 047,94 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Urbanismo | 307 047,94 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 5426,54 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Vivienda y urbanismo | 5426,54 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General de Vivienda y urbanismo | 5426,54 € |
| Total: | 5 347 838,34 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -735 144,20 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 4 269 858,28 € |
| 011 : Fondos líquidos | 4 084 221,78 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 336 309,69 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 483 073,25 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 853 236,44 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 1 150 673,19 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 20,00 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 1 150 653,19 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 1 174 127,98 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 3 830 874,50 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 5 371 313,27 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -6 106 457,47 € |
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