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Conservatorio de Música
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 6 059 481,60 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Conservatorio de Música. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Diputación Prov. de Tarragona. Tipo de entidad superior: Diputación.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 754 022,83 € | 700 395,00 € | 749 557,33 € | 940,52 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 698 558,09 € | 660 225,00 € | 694 092,59 € | 940,52 € |
| 312 : Servicios educativos | 698 558,09 € | 660 225,00 € | 694 092,59 € | 940,52 € |
| 34 : Precios públicos | 43 411,75 € | 40 170,00 € | 43 411,75 € | 0,00 € |
| 342 : Servicios educativos | 43 411,75 € | 40 170,00 € | 43 411,75 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 12 052,99 € | 0,00 € | 12 052,99 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 12 052,99 € | 0,00 € | 12 052,99 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 342 954,75 € | 5 532 041,35 € | 4 144 933,50 € | 1 605 017,52 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 3 464 605,00 € | 3 464 605,00 € | 2 598 453,75 € | 906 992,73 € |
| 43 : De la Seguridad Social | 26 799,75 € | 20 436,35 € | 26 799,75 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 1 851 550,00 € | 2 047 000,00 € | 1 519 680,00 € | 698 024,79 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 1 851 550,00 € | 2 047 000,00 € | 1 519 680,00 € | 698 024,79 € |
| 450.30 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 1 851 550,00 € | 2 047 000,00 € | 1 519 680,00 € | 698 024,79 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 4843,50 € | 6000,00 € | 4843,50 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 4843,50 € | 6000,00 € | 4843,50 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 251 946,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 251 946,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 251 946,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 251 946,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 5 446 752,86 € | 5 731 887,33 € | 5 446 752,86 € | 104 250,23 € |
| 12 : Personal Funcionario | 108 733,54 € | 117 865,46 € | 108 733,54 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 52 025,86 € | 53 542,26 € | 52 025,86 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 52 025,86 € | 53 542,26 € | 52 025,86 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 56 707,68 € | 64 323,20 € | 56 707,68 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 56 707,68 € | 63 723,20 € | 56 707,68 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 3 952 155,01 € | 4 133 157,28 € | 3 952 155,01 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 3 619 281,85 € | 3 679 962,11 € | 3 619 281,85 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 3 619 281,85 € | 3 679 962,11 € | 3 619 281,85 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 332 873,16 € | 453 195,17 € | 332 873,16 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 78 416,76 € | 77 081,48 € | 78 416,76 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 10 822,20 € | 10 492,28 € | 10 822,20 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 58 484,32 € | 56 700,00 € | 58 484,32 € | 0,00 € |
| 153 : Complemento de dedicación especial | 9110,24 € | 9889,20 € | 9110,24 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1 307 447,55 € | 1 403 783,11 € | 1 307 447,55 € | 104 250,23 € |
| 160 : Cuotas sociales | 1 307 447,55 € | 1 403 783,11 € | 1 307 447,55 € | 104 250,23 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 1 307 447,55 € | 1 403 783,11 € | 1 307 447,55 € | 104 250,23 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 458 043,68 € | 536 563,75 € | 448 436,04 € | 51 644,26 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 2896,10 € | 30 700,00 € | 2896,10 € | 14,04 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 € | 26 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 2896,10 € | 4200,00 € | 2896,10 € | 14,04 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 65 104,81 € | 79 960,96 € | 58 670,13 € | 15 125,11 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 16 737,89 € | 20 973,32 € | 14 100,44 € | 2875,98 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 33 834,33 € | 42 257,64 € | 31 537,10 € | 6716,12 € |
| 215 : Mobiliario | 538,04 € | 3100,00 € | 538,04 € | 745,76 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 13 994,55 € | 13 630,00 € | 12 494,55 € | 4787,25 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 362 847,25 € | 399 305,47 € | 359 674,29 € | 36 505,11 € |
| 220 : Material de oficina | 19 370,13 € | 13 650,00 € | 18 784,55 € | 5345,56 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 19 370,13 € | 13 650,00 € | 18 784,55 € | 5345,56 € |
| 221 : Suministros | 68 518,68 € | 67 800,00 € | 68 464,91 € | 11 352,37 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 35 350,29 € | 30 000,00 € | 35 350,29 € | 0,00 € |
| 221.01 : Agua | 4823,65 € | 3700,00 € | 4804,14 € | 84,42 € |
| 221.02 : Gas | 6677,75 € | 7300,00 € | 6677,75 € | 992,81 € |
| 221.99 : Otros suministros | 21 666,99 € | 26 800,00 € | 21 632,73 € | 10 275,14 € |
| 222 : Comunicaciones | 25 013,50 € | 23 300,00 € | 24 883,07 € | 212,47 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 21 417,98 € | 18 500,00 € | 21 287,55 € | 42,15 € |
| 222.01 : Postales | 3595,52 € | 4800,00 € | 3595,52 € | 170,32 € |
| 223 : Transportes | 20 883,11 € | 23 595,67 € | 20 883,11 € | 4062,66 € |
| 226 : Gastos diversos | 226 284,17 € | 268 418,80 € | 223 880,99 € | 15 532,05 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 4766,49 € | 9383,92 € | 4766,49 € | 2260,40 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 151 089,35 € | 179 671,08 € | 150 491,34 € | 12 490,14 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 70 428,33 € | 79 363,80 € | 68 623,16 € | 781,51 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2777,66 € | 2541,00 € | 2777,66 € | 0,00 € |
| 227.01 : Seguridad | 2777,66 € | 2541,00 € | 2777,66 € | 0,00 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 27 195,52 € | 26 597,32 € | 27 195,52 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 1982,20 € | 5097,32 € | 1982,20 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1982,20 € | 5097,32 € | 1982,20 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 25 213,32 € | 21 500,00 € | 25 213,32 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 25 213,32 € | 21 500,00 € | 25 213,32 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51 485,65 € | 64 824,22 € | 44 179,16 € | 350 000,00 € |
| 40 : A la Admistración General de la Entidad Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350 000,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 51 485,65 € | 64 824,22 € | 44 179,16 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 103 199,41 € | 157 107,93 € | 78 977,25 € | 27 519,40 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 103 199,41 € | 157 107,93 € | 78 977,25 € | 27 519,40 € |
| 632 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 7001,00 € | 0,00 € | 7939,04 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 60 065,32 € | 107 921,95 € | 50 265,47 € | 0,00 € |
| 635 : Mobiliario | 13 299,32 € | 12 871,80 € | 9123,78 € | 4088,46 € |
| 636 : Equipos para procesos de información | 19 722,35 € | 19 122,00 € | 9475,58 € | 447,41 € |
| 639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 10 112,42 € | 10 191,18 € | 10 112,42 € | 15 044,49 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 5 446 752,86 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 5 446 752,86 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción educativa | 5 446 752,86 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 458 043,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 458 043,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción educativa | 458 043,68 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 51 485,65 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 51 485,65 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción educativa | 51 485,65 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 103 199,41 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Educación | 103 199,41 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción educativa | 103 199,41 € |
| Total: | 6 059 481,60 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 1 044 596,30 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 1 044 596,30 € |
| 011 : Fondos líquidos | 479 921,51 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 209 880,86 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 202 486,75 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 1298,00 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 6096,11 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 645 206,07 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 41 136,29 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 604 069,78 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 50,40 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 1 044 545,90 € |