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Agència Protecció Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 2 119 547,05 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Agència Protecció Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. Tipo de entidad: Organismo Autónomo. Entidad superior: Consejo Insular de Mallorca. Tipo de entidad superior: Diputación.
Presupuestos de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Entidad: Agència Protecció Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.Dirección: C/ General Riera 113.
Código Postal: 07010.
Localidad: Palma de Mallorca.
Número de teléfono: 971173691.
Número de fax: 971219909.
Sitio web: www.agenciaprotecciourbanistica.net
Correo electrónico: agencia(arroba)conselldemallorca.net
Provincia/s: I. BALEARS.
Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 5 325 873,68 € | 1 546 265,99 € | 192 651,87 € | 440 814,10 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 191,94 € | 50 000,00 € | 191,94 € | 0,00 € |
| 325 : Tasa por expedición de documentos | 191,94 € | 50 000,00 € | 191,94 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 0,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 8459,28 € |
| 380 : Reintegro de avales | 0,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 8459,28 € |
| 39 : Otros ingresos | 5 325 681,74 € | 1 446 265,99 € | 192 459,93 € | 432 354,82 € |
| 391 : Multas | 5 125 319,18 € | 1 335 265,99 € | 29 147,73 € | 415 354,82 € |
| 391.00 : Multas por infracciones urbanísticas | 4 885 218,88 € | 921 265,99 € | 29 147,73 € | 403 131,34 € |
| 391.90 : Otras multas y sanciones | 240 100,30 € | 414 000,00 € | 0,00 € | 12 223,48 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 66 933,43 € | 57 000,00 € | 66 933,43 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 66 933,43 € | 57 000,00 € | 66 933,43 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 46 678,77 € | 54 000,00 € | 46 678,77 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 86 750,36 € | 0,00 € | 49 700,00 € | 17 000,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 265 000,00 € | 965 000,00 € | 984 576,00 € | 128 750,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 265 000,00 € | 965 000,00 € | 984 576,00 € | 128 750,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 3272,60 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 3272,60 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 3272,60 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2 020 800,75 € | 2 199 265,99 € | 2 020 800,75 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 1 528 366,32 € | 1 553 614,51 € | 1 528 366,32 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 552 738,39 € | 581 349,68 € | 552 738,39 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 290 321,94 € | 306 748,30 € | 290 321,94 € | 0,00 € |
| 120.01 : Sueldos del Grupo A2 | 42 018,84 € | 41 098,02 € | 42 018,84 € | 0,00 € |
| 120.02 : Sueldos del Grupo B | 62 846,69 € | 86 940,14 € | 62 846,69 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 30 572,87 € | 33 696,57 € | 30 572,87 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 62 798,81 € | 53 019,85 € | 62 798,81 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 64 179,24 € | 59 846,80 € | 64 179,24 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 975 627,93 € | 972 264,83 € | 975 627,93 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 288 901,01 € | 303 650,16 € | 288 901,01 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 526 593,46 € | 519 528,03 € | 526 593,46 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 160 133,46 € | 149 086,64 € | 160 133,46 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 11 409,18 € | 26 632,54 € | 11 409,18 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 11 409,18 € | 26 632,54 € | 11 409,18 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 25 941,76 € | 121 091,58 € | 25 941,76 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 24 499,38 € | 120 141,58 € | 24 499,38 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 1442,38 € | 950,00 € | 1442,38 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 455 083,49 € | 497 927,36 € | 455 083,49 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 427 787,22 € | 472 390,54 € | 427 787,22 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 427 517,22 € | 467 390,54 € | 427 517,22 € | 0,00 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 270,00 € | 5000,00 € | 270,00 € | 0,00 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 161.04 : Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 4130,67 € | 2213,30 € | 4130,67 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 1108,74 € | 486,00 € | 1108,74 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 3021,93 € | 342,00 € | 3021,93 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 0,00 € | 1385,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 164 : Complemento familiar | 23 165,60 € | 21 323,52 € | 23 165,60 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 51 417,60 € | 237 000,00 € | 39 732,07 € | 2964,41 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 960,74 € | 3500,00 € | 960,74 € | 103,25 € |
| 214 : Elementos de transporte | 960,74 € | 3000,00 € | 960,74 € | 103,25 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 49 634,91 € | 231 000,00 € | 37 949,38 € | 2861,16 € |
| 220 : Material de oficina | 8935,44 € | 20 800,00 € | 4596,63 € | 1177,51 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 8696,82 € | 20 000,00 € | 4531,89 € | 1177,51 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 238,62 € | 800,00 € | 64,74 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 6801,36 € | 9600,00 € | 4321,30 € | 0,00 € |
| 221.01 : Agua | 1504,32 € | 1000,00 € | 1062,36 € | 0,00 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 3500,00 € | 7000,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 1797,04 € | 1500,00 € | 1758,94 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 10 401,83 € | 21 000,00 € | 8309,16 € | 1120,36 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 2289,28 € | 2000,00 € | 2074,70 € | 589,05 € |
| 222.01 : Postales | 8112,55 € | 19 000,00 € | 6234,46 € | 531,31 € |
| 224 : Primas de seguros | 2455,09 € | 3000,00 € | 1874,56 € | 345,75 € |
| 225 : Tributos | 430,82 € | 2100,00 € | 430,82 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 430,82 € | 2000,00 € | 430,82 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 8717,47 € | 24 500,00 € | 7008,76 € | 87,22 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 8268,96 € | 22 000,00 € | 6577,19 € | 87,22 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 448,51 € | 1500,00 € | 431,57 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 11 892,90 € | 150 000,00 € | 11 408,15 € | 130,32 € |
| 227.08 : Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4340,30 € | 72 000,00 € | 4340,30 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 7552,60 € | 78 000,00 € | 7067,85 € | 130,32 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 821,95 € | 2500,00 € | 821,95 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 583,50 € | 1200,00 € | 583,50 € | 0,00 € |
| 230.10 : Del personal directivo | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 583,50 € | 600,00 € | 583,50 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 238,45 € | 1300,00 € | 238,45 € | 0,00 € |
| 231.10 : Del personal directivo | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 238,45 € | 800,00 € | 238,45 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 44 056,10 € | 75 000,00 € | 4973,10 € | 21 622,22 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 44 056,10 € | 75 000,00 € | 4973,10 € | 21 622,22 € |
| 624 : Elementos de transporte | 39 083,00 € | 65 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 625 : Mobiliario | 0,00 € | 5000,00 € | 0,00 € | 12 402,02 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 4973,10 € | 5000,00 € | 4973,10 € | 9220,20 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 712 183,95 € |
| 76 : A Entidades Locales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 712 183,95 € |
| 762 : A Ayuntamientos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 712 183,95 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 3272,60 € | 6000,00 € | 3272,60 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 3272,60 € | 6000,00 € | 3272,60 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 3272,60 € | 6000,00 € | 3272,60 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2020 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2 020 530,75 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 2 020 530,75 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 2 020 530,75 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 270,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 270,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 270,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 51 417,60 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 51 417,60 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 51 417,60 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 44 056,10 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 44 056,10 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 44 056,10 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 3272,60 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Vivienda y urbanismo | 3272,60 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 3272,60 € |
| Total: | 2 119 547,05 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2020 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 215 797,10 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 26 838 920,15 € |
| 011 : Fondos líquidos | 197 011,85 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 28 015 121,55 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 5 416 918,41 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 22 575 290,95 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 22 912,19 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 1 380 701,19 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 50 768,53 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 0,04 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 1 329 932,62 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 7487,94 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 26 623 123,05 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 215 797,10 € |
| 2 : Partidas pendientes de aplicación | 7487,94 € |
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